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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 410.00 | 5 212.00 | 2 198.00 | 7 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050.00 | 405.00 | 645.00 | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 494.00 | 30 503.00 | 12 991.00 | 43 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 279.00 | 36 120.00 | 47 159.00 | 83 279.00 |
BN En cours de production de biens | 33 505.00 | | 33 505.00 | 33 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 834.00 | | 534 834.00 | 534 834.00 |
BZ Autres créances | 5 345 751.00 | | 5 345 751.00 | 5 345 751.00 |
CF Disponibilités | 1 101 624.00 | | 1 101 624.00 | 1 101 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 028 571.00 | | 7 028 571.00 | 7 028 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 111 851.00 | 36 120.00 | 7 075 730.00 | 7 111 851.00 |
CU Autres participations | 25 895.00 | | 25 895.00 | 25 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 390 800.00 | | | 390 800.00 |
DH Report à nouveau | 39.00 | | | 39.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 539.00 | | | 565 539.00 |
DL TOTAL (I) | 2 606 377.00 | | | 2 606 377.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 768.00 | | | 976 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 090 932.00 | | | 3 090 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 116.00 | | | 169 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 719.00 | | | 217 719.00 |
EA Autres dettes | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 460 353.00 | | | 4 460 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 075 730.00 | | | 7 075 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 073 802.00 | | | 4 073 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276 604.00 | | | 276 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 611.00 | | 9 331.00 | 314 611.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 240 663.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240 663.00 | 31 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 663.00 | 83 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 963.00 | | 1 581.00 | 42 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 238.00 | | 7 750.00 | 264 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 557.00 | 7 563.00 | | 28 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 670.00 | 1 542.00 | | 3 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 887.00 | 6 021.00 | | 24 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 116.00 | 169 116.00 | | 169 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 066.00 | 37 066.00 | | 37 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 603.00 | 86 603.00 | | 86 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
UX Autres créances clients | 534 834.00 | 534 834.00 | | 534 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VB T. V. A. | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VC Groupe et associés | 5 235 149.00 | 5 235 149.00 | | 5 235 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 604.00 | 276 604.00 | | 276 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 164.00 | 309 666.00 | 390 498.00 | 700 164.00 |
VI Groupe et associés | 3 090 932.00 | 3 090 932.00 | | 3 090 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 541.00 | | | 86 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 759.00 | 90 759.00 | | 90 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 894 872.00 | 5 889 442.00 | 5 430.00 | 5 894 872.00 |
VW T.V.A. | 81 590.00 | 81 590.00 | | 81 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 460 353.00 | 4 069 855.00 | 390 498.00 | 4 460 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 347 686.00 | | | 347 686.00 |
ST Autres comptes | 250 673.00 | | | 250 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 074.00 | | | 95 074.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 218 554.00 | | | 218 554.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 204.00 | | | 321 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 751.00 | | | 143 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 916 596.00 | | | 916 596.00 |