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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 751.00 | 165 329.00 | 52 422.00 | 217 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 372.00 | 200 965.00 | 96 406.00 | 297 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 415.00 | 366 294.00 | 269 120.00 | 635 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 427.00 | | 78 427.00 | 78 427.00 |
BN En cours de production de biens | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 707.00 | | 489 707.00 | 489 707.00 |
BZ Autres créances | 26 601.00 | | 26 601.00 | 26 601.00 |
CF Disponibilités | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 089.00 | | 9 089.00 | 9 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 526.00 | | 604 526.00 | 604 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 941.00 | 366 294.00 | 873 647.00 | 1 239 941.00 |
CU Autres participations | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 379 593.00 | 340 703.00 | | 379 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 145.00 | 38 889.00 | | -119 145.00 |
DL TOTAL (I) | 304 447.00 | 423 593.00 | | 304 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 502.00 | 116 709.00 | | 126 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 073.00 | 703.00 | | 101 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39.00 | 25.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 433.00 | 355 484.00 | | 202 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 150.00 | 179 026.00 | | 139 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 199.00 | 651 950.00 | | 569 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 647.00 | 1 075 544.00 | | 873 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 561.00 | 53 104.00 | 4 371.00 | 317 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 561.00 | 53 104.00 | 4 371.00 | 317 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 433.00 | 202 433.00 | | 202 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 151.00 | 139 151.00 | | 139 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 576.00 | 145 480.00 | 82 096.00 | 227 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525 398.00 | 525 398.00 | | 525 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 398.00 | 525 398.00 | | 525 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 199.00 | 487 103.00 | 82 096.00 | 569 199.00 |