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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 522.00 | 30 736.00 | 9 786.00 | 40 522.00 |
AH Fonds commercial | 57 246.00 | | 57 246.00 | 57 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 377.00 | 7 268.00 | 109.00 | 7 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 501.00 | 56 579.00 | 38 922.00 | 95 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 925.00 | 94 582.00 | 113 343.00 | 207 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 759.00 | 18 550.00 | 118 209.00 | 136 759.00 |
BZ Autres créances | 10 175.00 | | 10 175.00 | 10 175.00 |
CF Disponibilités | 369 747.00 | | 369 747.00 | 369 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 362.00 | 18 550.00 | 507 812.00 | 526 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 287.00 | 113 132.00 | 621 155.00 | 734 287.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 522.00 | 22 522.00 | | 22 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
DG Autres réserves | 84 011.00 | 50 330.00 | | 84 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 300.00 | 51 682.00 | | 34 300.00 |
DL TOTAL (I) | 143 085.00 | 126 785.00 | | 143 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 933.00 | 322 654.00 | | 291 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 961.00 | 48 549.00 | | 73 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 071.00 | 96 923.00 | | 112 071.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | 84.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 069.00 | 468 210.00 | | 478 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 155.00 | 594 995.00 | | 621 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 069.00 | 468 210.00 | | 478 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 928.00 | | 22 997.00 | 184 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 417.00 | | 12 350.00 | 85 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 231.00 | | 10 647.00 | 92 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 733.00 | 19 850.00 | | 74 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 743.00 | 6 993.00 | | 23 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 990.00 | 12 857.00 | | 50 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 027.00 | 12 350.00 | 17 827.00 | 24 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 027.00 | 12 350.00 | 17 827.00 | 24 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 027.00 | 12 350.00 | 17 827.00 | 24 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 350.00 | 17 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 961.00 | 73 961.00 | | 73 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 872.00 | 43 872.00 | | 43 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 609.00 | 35 609.00 | | 35 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
UX Autres créances clients | 114 499.00 | 114 499.00 | | 114 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 260.00 | | 22 260.00 | 22 260.00 |
VB T. V. A. | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VI Groupe et associés | 291 933.00 | 291 933.00 | | 291 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 695.00 | 134 155.00 | 29 540.00 | 163 695.00 |
VW T.V.A. | 28 095.00 | 28 095.00 | | 28 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 069.00 | 478 069.00 | | 478 069.00 |