| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 483.00 | 249.00 | 233.00 | 483.00 |
AH Fonds commercial | 115 100.00 | | 115 100.00 | 115 100.00 |
AP Constructions | 57 015.00 | 31 553.00 | 25 462.00 | 57 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 779.00 | 64 674.00 | 11 105.00 | 75 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 180.00 | 39 254.00 | 11 926.00 | 51 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 370.00 | | 19 370.00 | 19 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 930.00 | 135 732.00 | 183 197.00 | 318 930.00 |
BT Marchandises | 569 335.00 | | 569 335.00 | 569 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 807.00 | 695.00 | 24 112.00 | 24 807.00 |
BZ Autres créances | 64 690.00 | | 64 690.00 | 64 690.00 |
CF Disponibilités | 143 425.00 | | 143 425.00 | 143 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 172.00 | 695.00 | 805 477.00 | 806 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 102.00 | 136 427.00 | 988 674.00 | 1 125 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 158 513.00 | 132 966.00 | | 158 513.00 |
DG Autres réserves | 342 020.00 | 339 830.00 | | 342 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 386.00 | 127 739.00 | | 113 386.00 |
DL TOTAL (I) | 657 921.00 | 644 535.00 | | 657 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 735.00 | 32 913.00 | | 7 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 297.00 | 86 622.00 | | 138 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 159.00 | 1 370.00 | | 1 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 778.00 | 135 147.00 | | 131 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 546.00 | 56 577.00 | | 51 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235.00 | 120.00 | | 235.00 |
EA Autres dettes | | 12 792.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 330 753.00 | 325 542.00 | | 330 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 674.00 | 970 077.00 | | 988 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 594.00 | | | 329 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | | | 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 146 455.00 | | 2 146 455.00 | 2 146 455.00 |
FD Production vendue biens | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
FG Production vendue services | 25 157.00 | | 25 157.00 | 25 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 171 881.00 | | 2 171 881.00 | 2 171 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 178 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 418 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 843.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 038 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 575.00 | 8 624.00 | | 1 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 575.00 | 8 624.00 | | 1 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 190.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 575.00 | 5 433.00 | | 1 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 271.00 | 22 360.00 | | 33 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 186 695.00 | 2 200 879.00 | | 2 186 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 073 308.00 | 2 073 140.00 | | 2 073 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 386.00 | 127 739.00 | | 113 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 421.00 | 5 397.00 | | 2 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 596.00 | | 5 334.00 | 313 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 583.00 | | | 115 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 977.00 | | 4 000.00 | 179 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 036.00 | | 1 334.00 | 18 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 698.00 | 17 035.00 | | 118 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14.00 | 235.00 | | 14.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 684.00 | 16 800.00 | | 118 684.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 779.00 | 131 779.00 | | 131 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 547.00 | 51 547.00 | | 51 547.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 298.00 | 138 298.00 | | 138 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 371.00 | | 19 371.00 | 19 371.00 |
UX Autres créances clients | 24 807.00 | 24 807.00 | | 24 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 163.00 | | | 25 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 691.00 | 64 691.00 | | 64 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 781.00 | 93 411.00 | 19 371.00 | 112 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 594.00 | 329 594.00 | | 329 594.00 |