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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
AH Fonds commercial | 1 730 296.00 | | 1 730 296.00 | 1 730 296.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 631 475.00 | | 631 475.00 | 631 475.00 |
AP Constructions | 738 873.00 | 62 867.00 | 676 006.00 | 738 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 053.00 | 194 221.00 | 441 832.00 | 636 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 015.00 | 97 249.00 | 37 766.00 | 135 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 914.00 | | 25 914.00 | 25 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 901 055.00 | 357 766.00 | 3 543 289.00 | 3 901 055.00 |
BT Marchandises | 45 115.00 | | 45 115.00 | 45 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 307.00 | | 59 307.00 | 59 307.00 |
BZ Autres créances | 392 462.00 | | 392 462.00 | 392 462.00 |
CF Disponibilités | 169 990.00 | | 169 990.00 | 169 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 555.00 | | 24 555.00 | 24 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 430.00 | | 691 430.00 | 691 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 592 485.00 | 357 766.00 | 4 234 719.00 | 4 592 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 723 290.00 | 1 723 290.00 | | 1 723 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 329.00 | 172 329.00 | | 172 329.00 |
DG Autres réserves | 383 213.00 | 84 175.00 | | 383 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 361.00 | 999 039.00 | | 277 361.00 |
DL TOTAL (I) | 2 556 276.00 | 2 978 915.00 | | 2 556 276.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067 923.00 | 133 967.00 | | 1 067 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | | | 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 860.00 | 2 587.00 | | 1 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 521.00 | 194 681.00 | | 244 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 669.00 | 236 987.00 | | 161 669.00 |
EA Autres dettes | | 654.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 250.00 | 4 000.00 | | 202 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 678 443.00 | 572 875.00 | | 1 678 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 234 719.00 | 3 556 790.00 | | 4 234 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 985 860.00 | | 1 203 948.00 | 2 985 860.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 753.00 | 3 901 055.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 362 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 288 753.00 | 1 509 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 362 441.00 | | | 2 362 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 844.00 | | 1 184 850.00 | 613 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 815.00 | | 19 099.00 | 6 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 744.00 | 155 786.00 | 288 765.00 | 490 744.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670.00 | | | 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 315.00 | 155 786.00 | 288 765.00 | 487 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 521.00 | 244 521.00 | | 244 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 669.00 | 161 669.00 | | 161 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 250.00 | 202 250.00 | | 202 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 914.00 | | 25 914.00 | 25 914.00 |
UX Autres créances clients | 59 307.00 | 59 307.00 | | 59 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 067 923.00 | 233 416.00 | 742 559.00 | 1 067 923.00 |
VP Divers | 392 463.00 | 392 463.00 | | 392 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 555.00 | 24 555.00 | | 24 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 239.00 | 476 324.00 | 25 914.00 | 502 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 583.00 | 842 076.00 | 742 559.00 | 1 676 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 75 373.00 | | | 75 373.00 |