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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
AP Constructions | 992 891.00 | 76 632.00 | 916 259.00 | 992 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 934.00 | 152 478.00 | 149 455.00 | 301 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 455.00 | 81 823.00 | 19 632.00 | 101 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 525.00 | 311 544.00 | 1 091 981.00 | 1 403 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 134.00 | 2 137.00 | 562 997.00 | 565 134.00 |
BZ Autres créances | 118 075.00 | | 118 075.00 | 118 075.00 |
CF Disponibilités | 700 155.00 | | 700 155.00 | 700 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 059.00 | | 36 059.00 | 36 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 424.00 | 2 137.00 | 1 417 287.00 | 1 419 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 822 949.00 | 313 681.00 | 2 509 268.00 | 2 822 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 002 362.00 | 647 125.00 | | 1 002 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 735.00 | 415 237.00 | | 182 735.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 756.00 | 23 234.00 | | 19 756.00 |
DK Provisions réglementées | 42 248.00 | 25 349.00 | | 42 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 102.00 | 1 165 945.00 | | 1 302 102.00 |
DR TOTAL (IV) | -4.00 | | | -4.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 178.00 | 671 524.00 | | 812 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 812.00 | 37 812.00 | | 27 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 496.00 | 286 228.00 | | 211 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 581.00 | 243 531.00 | | 155 581.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 4 800.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 167.00 | 1 243 895.00 | | 1 207 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 268.00 | 2 409 840.00 | | 2 509 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 949.00 | 633 371.00 | | 471 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481.00 | 156.00 | | 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 110.00 | | 511 226.00 | 1 105 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 811.00 | 1 403 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 811.00 | 1 396 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611.00 | | | 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 867.00 | | 511 223.00 | 1 097 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 632.00 | | 3.00 | 6 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 714.00 | 89 806.00 | 6 976.00 | 228 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 611.00 | | | 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 103.00 | 89 806.00 | 6 976.00 | 228 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 496.00 | 211 496.00 | | 211 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 777.00 | 21 777.00 | | 21 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 998.00 | 61 998.00 | | 61 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
UX Autres créances clients | 562 330.00 | 562 330.00 | | 562 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VB T. V. A. | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 696.00 | 76 479.00 | 286 569.00 | 811 696.00 |
VI Groupe et associés | 27 812.00 | 27 812.00 | | 27 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 279.00 | | | 64 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 118.00 | 89 118.00 | | 89 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 059.00 | 36 059.00 | | 36 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 587.00 | 725 587.00 | | 725 587.00 |
VW T.V.A. | 61 674.00 | 61 674.00 | | 61 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 167.00 | 471 949.00 | 286 569.00 | 1 207 167.00 |