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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 14 611.00 | | 14 611.00 | 14 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 898.00 | 166 483.00 | 18 416.00 | 184 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 375.00 | 17 583.00 | 14 792.00 | 32 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 624.00 | 189 065.00 | 58 559.00 | 247 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 305.00 | 346.00 | 571 960.00 | 572 305.00 |
BZ Autres créances | 15 052.00 | | 15 052.00 | 15 052.00 |
CF Disponibilités | 1 334 106.00 | | 1 334 106.00 | 1 334 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 012.00 | 346.00 | 1 934 666.00 | 1 935 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 636.00 | 189 411.00 | 1 993 225.00 | 2 182 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 516 110.00 | | | 516 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 225.00 | | | 490 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 836.00 | | | 1 099 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 078.00 | | | 253 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 347 421.00 | | | 347 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 489.00 | | | 103 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 402.00 | | | 189 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 389.00 | | | 893 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 225.00 | | | 1 993 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 968.00 | | | 545 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 172.00 | | 11 452.00 | 390 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 000.00 | 10 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 217 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 611.00 | | | 19 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 968.00 | | 11 305.00 | 207 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 593.00 | | 147.00 | 162 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 342.00 | 24 723.00 | 2 000.00 | 166 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 342.00 | 24 723.00 | 2 000.00 | 161 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 489.00 | 103 489.00 | | 103 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 490.00 | 46 490.00 | | 46 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 425.00 | 71 425.00 | | 71 425.00 |
UX Autres créances clients | 571 476.00 | 571 476.00 | | 571 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VB T. V. A. | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
VI Groupe et associés | 253 078.00 | 253 078.00 | | 253 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 256.00 | 590 256.00 | | 590 256.00 |
VW T.V.A. | 58 906.00 | 58 906.00 | | 58 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 968.00 | 545 968.00 | | 545 968.00 |