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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AB Frais d’établissement | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 734.00 | | 226 734.00 | 226 734.00 |
CF Disponibilités | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 949.00 | | 230 949.00 | 230 949.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 225 922.00 | | 225 923.00 | 225 922.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 140 703.00 | 110 161.00 | | 140 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 379.00 | 30 542.00 | | 32 379.00 |
DK Provisions réglementées | 5 917.00 | 5 667.00 | | 5 917.00 |
DL TOTAL (I) | 180 649.00 | 148 020.00 | | 180 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 141.00 | 44 745.00 | | 25 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 859.00 | 35 202.00 | | 24 859.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 536.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 300.00 | 80 483.00 | | 50 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 949.00 | 228 503.00 | | 230 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 215.00 | 80 483.00 | | 45 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 111 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250.00 | 1 183.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | 1 183.00 | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | -1 183.00 | | -259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 643.00 | 35 640.00 | | 35 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 264.00 | 5 098.00 | | 3 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 379.00 | 30 542.00 | | 32 379.00 |