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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 477.00 | 6 460.00 | 17 017.00 | 23 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 245.00 | 31 627.00 | 125 618.00 | 157 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 151.00 | 38 487.00 | 384 663.00 | 423 151.00 |
BT Marchandises | 20 177.00 | | 20 177.00 | 20 177.00 |
BZ Autres créances | 45 890.00 | | 45 890.00 | 45 890.00 |
CF Disponibilités | 109 909.00 | | 109 909.00 | 109 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 776.00 | | 177 776.00 | 177 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 927.00 | 38 487.00 | 562 440.00 | 600 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11.00 | | | 11.00 |
DH Report à nouveau | 221.00 | | | 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 060.00 | | | 41 060.00 |
DL TOTAL (I) | 71 293.00 | | | 71 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 357.00 | | | 148 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 791.00 | | | 211 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 671.00 | | | 31 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 325.00 | | | 99 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 146.00 | | | 491 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 440.00 | | | 562 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 943.00 | | | 392 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 610.00 | | 25 103.00 | 401 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 562.00 | 423 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 562.00 | 180 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 400.00 | | | 230 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 182.00 | | 25 103.00 | 159 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 840.00 | 19 647.00 | | 18 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 440.00 | 19 647.00 | | 18 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 672.00 | 31 672.00 | | 31 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 326.00 | 99 326.00 | | 99 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
UX Autres créances clients | 45 891.00 | 45 891.00 | | 45 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 257.00 | 50 054.00 | 98 203.00 | 148 257.00 |
VI Groupe et associés | 211 661.00 | 211 661.00 | | 211 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 185.00 | | | 45 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 718.00 | 47 690.00 | 12 028.00 | 59 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 147.00 | 392 944.00 | 98 203.00 | 491 147.00 |