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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 079.00 | 15 214.00 | 8 865.00 | 24 079.00 |
AP Constructions | 7 234.00 | 3 624.00 | 3 610.00 | 7 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 924.00 | 1 011.00 | 1 913.00 | 2 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 376.00 | 31 991.00 | 26 384.00 | 58 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 340.00 | | 18 340.00 | 18 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 953.00 | 51 841.00 | 59 113.00 | 110 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 310.00 | | 33 310.00 | 33 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 616.00 | 28 202.00 | 529 414.00 | 557 616.00 |
BZ Autres créances | 130 655.00 | | 130 655.00 | 130 655.00 |
CF Disponibilités | 92 173.00 | | 92 173.00 | 92 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 454.00 | | 33 454.00 | 33 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 207.00 | 28 202.00 | 819 006.00 | 847 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 161.00 | 80 042.00 | 878 119.00 | 958 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 000.00 | 476 000.00 | | 476 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 320 733.00 | -341 802.00 | | -2 320 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 238 179.00 | -1 978 932.00 | | -2 238 179.00 |
DL TOTAL (I) | -4 082 912.00 | -1 844 733.00 | | -4 082 912.00 |
DP Provisions pour risques | 183 613.00 | 355 308.00 | | 183 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 613.00 | 355 308.00 | | 183 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 496 097.00 | 19 165.00 | | 1 496 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 254.00 | | | 42 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 867 627.00 | 2 192 716.00 | | 2 867 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 000.00 | 134 508.00 | | 245 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 525.00 | 9 988.00 | | 4 525.00 |
EA Autres dettes | 121 915.00 | 142 342.00 | | 121 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 777 418.00 | 2 498 718.00 | | 4 777 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 119.00 | 1 009 293.00 | | 878 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 308.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 383 731.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 395 039.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 358 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 753 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 620 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 437.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 238 431.00 | |
GE Autres charges | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 946 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 192 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 199 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 940 349.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 569.00 | 22 038.00 | | 38 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 569.00 | 918 311.00 | | -38 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 631.00 | 3 334 504.00 | | 1 754 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 992 810.00 | 5 313 436.00 | | 3 992 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 238 179.00 | -1 978 932.00 | | -2 238 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 679.00 | | 30 294.00 | 380 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300 020.00 | | 18 340.00 | 300 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300 020.00 | | 110 953.00 | 300 020.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 979.00 | | 7 100.00 | 16 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 180.00 | | 7 354.00 | 61 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 520.00 | | 15 840.00 | 302 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 641.00 | 23 200.00 | | 28 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 456.00 | 6 758.00 | | 8 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 185.00 | 16 442.00 | | 20 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 355 308.00 | 187 029.00 | 358 724.00 | 355 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 308.00 | 187 029.00 | 358 724.00 | 355 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 029.00 | 358 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 867 627.00 | 2 867 627.00 | | 2 867 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 340.00 | | 18 340.00 | 18 340.00 |
UX Autres créances clients | 557 616.00 | 557 616.00 | | 557 616.00 |
VI Groupe et associés | 1 618 012.00 | 1 618 012.00 | | 1 618 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 656.00 | 130 656.00 | | 130 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 454.00 | 33 454.00 | | 33 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 065.00 | 721 725.00 | 18 340.00 | 740 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 735 164.00 | 4 735 164.00 | | 4 735 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |