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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 692.00 | 321.00 | 3 371.00 | 3 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 036.00 | 29 422.00 | 8 614.00 | 38 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 962.00 | 29 743.00 | 182 220.00 | 211 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 426.00 | | 9 426.00 | 9 426.00 |
BZ Autres créances | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
CF Disponibilités | 110 872.00 | | 110 872.00 | 110 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 619.00 | | 13 619.00 | 13 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 109.00 | | 144 109.00 | 144 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 071.00 | 29 743.00 | 326 328.00 | 356 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 90 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 049.00 | 2 640.00 | | 5 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 040.00 | 32 409.00 | | 38 040.00 |
DL TOTAL (I) | 166 389.00 | 128 349.00 | | 166 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 108.00 | 56 418.00 | | 38 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 215.00 | 39 616.00 | | 24 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 841.00 | 27 875.00 | | 29 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 775.00 | 22 040.00 | | 67 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 939.00 | 145 950.00 | | 159 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 328.00 | 274 299.00 | | 326 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 446 826.00 | | 446 826.00 | 446 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 826.00 | | 446 826.00 | 446 826.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 097.00 | |
GE Autres charges | | | 1 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 920.00 | 4 869.00 | | 7 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 828.00 | 324 585.00 | | 446 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 788.00 | 292 176.00 | | 408 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 040.00 | 32 409.00 | | 38 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 646.00 | 7 097.00 | | 22 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 646.00 | 7 097.00 | | 22 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 215.00 | | | 24 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 841.00 | | | 29 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 775.00 | | | 67 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 108.00 | | | 38 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 335.00 | 30 100.00 | | 40 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 939.00 | | | 159 939.00 |