| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 328 119.00 | 66 992.00 | 261 127.00 | 328 119.00 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 729.00 | 19 722.00 | 67 007.00 | 86 729.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 2 348 679.00 | 229 738.00 | 2 118 941.00 | 2 348 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 105 805.00 | 1 970 207.00 | 5 135 598.00 | 7 105 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 975.00 | 15 107.00 | 70 868.00 | 85 975.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 610.00 | | 107 610.00 | 107 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 925 749.00 | 2 326 530.00 | 8 599 219.00 | 10 925 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 945 610.00 | 38 584.00 | 4 907 026.00 | 4 945 610.00 |
BN En cours de production de biens | 12 826.00 | | 12 826.00 | 12 826.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 142 975.00 | | 1 142 975.00 | 1 142 975.00 |
BT Marchandises | 1 311 943.00 | 7 065.00 | 1 304 878.00 | 1 311 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 411 503.00 | | 1 411 503.00 | 1 411 503.00 |
BZ Autres créances | 1 943 135.00 | | 1 943 135.00 | 1 943 135.00 |
CF Disponibilités | 1 543 643.00 | | 1 543 643.00 | 1 543 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 349.00 | | 44 349.00 | 44 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 355 985.00 | 45 649.00 | 12 310 336.00 | 12 355 985.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 281 734.00 | 2 372 179.00 | 20 909 555.00 | 23 281 734.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 833.00 | 24 763.00 | 10 069.00 | 34 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 101 000.00 | 7 101 000.00 | | 20 101 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 519 899.00 | -1 063 736.00 | | -3 519 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 449 348.00 | -2 456 163.00 | | -4 449 348.00 |
DL TOTAL (I) | 12 131 753.00 | 3 581 101.00 | | 12 131 753.00 |
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | 374 603.00 | | 125 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 000.00 | 374 603.00 | | 125 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 530.00 | 3 662.00 | | 4 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 193.00 | 7 285 505.00 | | 294 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 397 666.00 | 1 173 274.00 | | 6 397 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 735 033.00 | 374 854.00 | | 1 735 033.00 |
EA Autres dettes | 111 710.00 | | | 111 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 669.00 | | | 109 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 652 801.00 | 8 837 296.00 | | 8 652 801.00 |
ED (V) | | 11 797.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 909 555.00 | 12 804 797.00 | | 20 909 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 001.00 | 3 415 730.00 | 3 481 731.00 | 66 001.00 |
FD Production vendue biens | 3 611 091.00 | 12 832 948.00 | 16 444 039.00 | 3 611 091.00 |
FG Production vendue services | 41 971.00 | 21 409.00 | 63 380.00 | 41 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 719 064.00 | 16 270 086.00 | 19 989 150.00 | 3 719 064.00 |
FM Production stockée | | | -337 405.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 703 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 578 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -352 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 197 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 623 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 504 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 812 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 779 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 772 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 649.00 | |
GE Autres charges | | | 212 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 161 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 457 463.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 374 603.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374 603.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 082 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 454.00 | | | 27 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 626.00 | 900 000.00 | | 17 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 080.00 | 900 000.00 | | 45 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254 376.00 | 188 109.00 | | 254 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 192.00 | | | 32 192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411 568.00 | 188 109.00 | | 411 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -366 487.00 | 711 891.00 | | -366 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 123 220.00 | 13 779 246.00 | | 20 123 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 572 568.00 | 16 235 408.00 | | 24 572 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 449 348.00 | -2 456 163.00 | | -4 449 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 793 933.00 | 3 481 136.00 | | 7 793 933.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 833.00 | | | 34 833.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 563.00 | 3 000.00 | | 23 563.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 349 321.00 | 10 925 749.00 | | 349 321.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 34 833.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 124.00 | 1 204 847.00 | | 6 124.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 319 634.00 | 9 683 069.00 | | 319 634.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 033 147.00 | 177 824.00 | | 1 033 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 702 390.00 | 3 300 313.00 | | 6 702 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 563.00 | 3 000.00 | | 23 563.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 188 015.00 | | | 188 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 636 642.00 | 772 453.00 | 83 032.00 | 1 636 642.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 924.00 | 701.00 | -138.00 | 23 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 190.00 | 32 057.00 | 2 000.00 | 56 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 556 528.00 | 739 695.00 | 81 170.00 | 1 556 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 374 603.00 | 125 000.00 | 374 603.00 | 374 603.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 45 649.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45 649.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 374 603.00 | 170 649.00 | 374 603.00 | 374 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 649.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 374 603.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 125 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 397 666.00 | 6 397 666.00 | | 6 397 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 919.00 | 125 919.00 | | 125 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 536.00 | 288 536.00 | | 288 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 710.00 | 111 710.00 | | 111 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 669.00 | 109 669.00 | | 109 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 411 503.00 | 1 411 503.00 | | 1 411 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VB T. V. A. | 1 157 722.00 | 1 157 722.00 | | 1 157 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VI Groupe et associés | 294 193.00 | 294 193.00 | | 294 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 515.00 | 81 515.00 | | 81 515.00 |
VP Divers | 205 912.00 | 205 912.00 | | 205 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575 759.00 | 575 759.00 | | 575 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495 637.00 | 495 637.00 | | 495 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 349.00 | 44 349.00 | | 44 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 401 987.00 | 3 398 987.00 | 3 000.00 | 3 401 987.00 |
VW T.V.A. | 744 820.00 | 744 820.00 | | 744 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 652 801.00 | 8 652 801.00 | | 8 652 801.00 |