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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8.00 | | | 8.00 |
AB Frais d’établissement | 5 121.00 | 4 470.00 | 651.00 | 5 121.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
AH Fonds commercial | 39 160.00 | | 39 160.00 | 39 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 541 542.00 | 455 563.00 | 1 085 979.00 | 1 541 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 214.00 | 159 113.00 | 182 101.00 | 341 214.00 |
AX Avances et acomptes | 97 134.00 | | 97 134.00 | 97 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 031 201.00 | 622 177.00 | 1 409 024.00 | 2 031 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 765.00 | | 37 765.00 | 37 765.00 |
BP En cours de production de services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BT Marchandises | 14 899.00 | | 14 899.00 | 14 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 216.00 | | 36 216.00 | 36 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 060.00 | 2 989.00 | 483 071.00 | 486 060.00 |
BZ Autres créances | 92 596.00 | | 92 596.00 | 92 596.00 |
CF Disponibilités | 376 277.00 | | 376 277.00 | 376 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 646.00 | 2 989.00 | 1 062 657.00 | 1 065 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 096 848.00 | 625 166.00 | 2 471 682.00 | 3 096 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 153 661.00 | 28 891.00 | | 153 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 164.00 | 124 770.00 | | 346 164.00 |
DJ Subventions d’investissement | 178 330.00 | 34 296.00 | | 178 330.00 |
DL TOTAL (I) | 925 656.00 | 435 457.00 | | 925 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 893.00 | 1 058 231.00 | | 995 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 035.00 | 79.00 | | 9 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 641.00 | 194 660.00 | | 315 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 842.00 | 182 290.00 | | 210 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 997.00 | | |
EA Autres dettes | 14 615.00 | 13 877.00 | | 14 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 127 058.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 546 026.00 | 1 580 193.00 | | 1 546 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 682.00 | 2 015 650.00 | | 2 471 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 056.00 | 884 128.00 | | 733 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 614.00 | | 462 376.00 | 1 634 614.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 789.00 | 2 031 201.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 789.00 | 1 983 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 191.00 | | | 42 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 587 302.00 | | 462 376.00 | 1 587 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 379.00 | 210 857.00 | 56 060.00 | 467 379.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 445.00 | 1 025.00 | | 3 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 398.00 | 633.00 | | 2 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 537.00 | 209 199.00 | 56 060.00 | 461 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 433.00 | | 444.00 | 3 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 433.00 | | 444.00 | 3 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 433.00 | | 444.00 | 3 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 641.00 | 315 641.00 | | 315 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 705.00 | 56 705.00 | | 56 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 777.00 | 34 777.00 | | 34 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 454.00 | 101 454.00 | | 101 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
UX Autres créances clients | 482 473.00 | 482 473.00 | | 482 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VB T. V. A. | 31 087.00 | 31 087.00 | | 31 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 993 307.00 | 180 337.00 | 707 274.00 | 993 307.00 |
VI Groupe et associés | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 230.00 | | | 180 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 509.00 | 61 509.00 | | 61 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 490.00 | 580 490.00 | | 580 490.00 |
VW T.V.A. | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 026.00 | 733 056.00 | 707 274.00 | 1 546 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 056.00 | 9 945.00 | | 8 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 962.00 | 3 390.00 | | 13 962.00 |
ST Autres comptes | 761 451.00 | 645 758.00 | | 761 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 082.00 | 129 008.00 | | 123 082.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 124 824.00 | 160 550.00 | | 124 824.00 |
YT Sous‐traitance | 8 648.00 | 58 917.00 | | 8 648.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 800.00 | 28 501.00 | | 21 800.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 474.00 | | | 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 481.00 | 763.00 | | 9 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 537.00 | 10 708.00 | | 17 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 385 483.00 | 425 754.00 | | 385 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 646.00 | 227 953.00 | | 187 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 929 416.00 | 865 575.00 | | 929 416.00 |