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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 494.00 | 5 627.00 | 1 867.00 | 7 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 430.00 | 34 476.00 | 81 953.00 | 116 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 091.00 | | 8 091.00 | 8 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 565.00 | 42 653.00 | 111 912.00 | 154 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 575.00 | | 304 575.00 | 304 575.00 |
BZ Autres créances | 51 125.00 | | 51 125.00 | 51 125.00 |
CF Disponibilités | 99 494.00 | | 99 494.00 | 99 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 693.00 | | 475 693.00 | 475 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 258.00 | 42 653.00 | 587 605.00 | 630 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 95 391.00 | 25 645.00 | | 95 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 455.00 | 158 746.00 | | 111 455.00 |
DL TOTAL (I) | 316 846.00 | 285 391.00 | | 316 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 602.00 | 36 521.00 | | 25 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 34.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 761.00 | 198 183.00 | | 137 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 772.00 | 104 104.00 | | 85 772.00 |
EA Autres dettes | 21 571.00 | 25 939.00 | | 21 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 759.00 | 364 781.00 | | 270 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 605.00 | 650 172.00 | | 587 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 710.00 | 364 781.00 | | 265 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449.00 | 546.00 | | 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 887.00 | 14 332.00 | 1 655.00 | 141 887.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 550.00 | | | 22 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 288.00 | 14 291.00 | 1 655.00 | 111 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 049.00 | 42.00 | | 8 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 518.00 | 14 743.00 | 1 607.00 | 29 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 968.00 | 14 743.00 | 1 607.00 | 26 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 761.00 | 137 761.00 | | 137 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 987.00 | 35 987.00 | | 35 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 571.00 | 21 571.00 | | 21 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
UX Autres créances clients | 304 575.00 | 304 575.00 | | 304 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VB T. V. A. | 34 733.00 | 34 733.00 | | 34 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 153.00 | 20 105.00 | 5 048.00 | 25 153.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 965.00 | | | 19 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 541.00 | 365 541.00 | | 365 541.00 |
VW T.V.A. | 36 266.00 | 36 266.00 | | 36 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 758.00 | 265 710.00 | 5 048.00 | 270 758.00 |