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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 314.00 | 4 663.00 | 13 651.00 | 18 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 948.00 | | 22 948.00 | 22 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 262.00 | 4 663.00 | 36 599.00 | 41 262.00 |
BT Marchandises | 79 301.00 | | 79 301.00 | 79 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 093.00 | | 76 093.00 | 76 093.00 |
BZ Autres créances | 204 740.00 | | 204 740.00 | 204 740.00 |
CF Disponibilités | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 406.00 | | 13 406.00 | 13 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 703.00 | | 382 703.00 | 382 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 964.00 | 4 663.00 | 419 301.00 | 423 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 953.00 | 11 584.00 | | 42 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 690.00 | 31 369.00 | | 27 690.00 |
DL TOTAL (I) | 73 642.00 | 45 953.00 | | 73 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 239.00 | 10 126.00 | | 63 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 543.00 | 1 068.00 | | 8 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 457.00 | 179 088.00 | | 177 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 268.00 | 22 622.00 | | 26 268.00 |
EA Autres dettes | 70 153.00 | 51 020.00 | | 70 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 659.00 | 263 924.00 | | 345 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 301.00 | 309 876.00 | | 419 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 659.00 | | | 345 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | | | 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 772 974.00 | | 772 974.00 | 772 974.00 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 974.00 | | 792 974.00 | 792 974.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 507.00 | |
GE Autres charges | | | 99 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 99 685.00 | | | 99 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 8 154.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 8 154.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 345.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 345.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 494.00 | 7 809.00 | | 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 888.00 | 2 422.00 | | 4 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 477.00 | 771 179.00 | | 793 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 787.00 | 739 810.00 | | 765 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 690.00 | 31 369.00 | | 27 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 773.00 | | 30 489.00 | 10 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 370.00 | | 12 944.00 | 5 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 403.00 | | 17 545.00 | 5 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 156.00 | 3 507.00 | | 1 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 156.00 | 3 507.00 | | 1 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 457.00 | 177 457.00 | | 177 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 153.00 | 70 153.00 | | 70 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 948.00 | | 22 948.00 | 22 948.00 |
UX Autres créances clients | 76 093.00 | 76 093.00 | | 76 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VB T. V. A. | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
VC Groupe et associés | 26 082.00 | 26 082.00 | | 26 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 925.00 | 62 925.00 | | 62 925.00 |
VI Groupe et associés | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 236.00 | 157 236.00 | | 157 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 187.00 | 294 239.00 | 22 948.00 | 317 187.00 |
VW T.V.A. | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 659.00 | 345 659.00 | | 345 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
ST Autres comptes | 46 027.00 | | | 46 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 753.00 | | | 94 753.00 |
YT Sous‐traitance | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 972.00 | | | 61 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 468.00 | | | 140 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 967.00 | | | 124 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 410.00 | | | 220 410.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |