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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 600.00 | 2 223.00 | 1 376.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 650.00 | 2 223.00 | 110 426.00 | 112 650.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 13 016.00 | | 13 016.00 | 13 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 016.00 | | 13 016.00 | 13 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 666.00 | 2 223.00 | 123 443.00 | 125 666.00 |
CU Autres participations | 109 050.00 | | 109 050.00 | 109 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 273.00 | | | 273.00 |
DG Autres réserves | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
DH Report à nouveau | | -2 280.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 728.00 | 5 471.00 | | -6 728.00 |
DL TOTAL (I) | 46 512.00 | 53 241.00 | | 46 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 176.00 | 43 506.00 | | 44 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 453.00 | 597.00 | | 1 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105.00 | | | 105.00 |
EA Autres dettes | 4 195.00 | 22 000.00 | | 4 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 930.00 | 66 103.00 | | 76 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 443.00 | 119 344.00 | | 123 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 428.00 | 31 034.00 | | 50 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 10 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 728.00 | 4 529.00 | | 6 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 728.00 | 5 471.00 | | -6 728.00 |