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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BT Marchandises | 266 409.00 | | 266 409.00 | 266 409.00 |
BZ Autres créances | 165 462.00 | | 165 462.00 | 165 462.00 |
CF Disponibilités | 157 304.00 | | 157 304.00 | 157 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 364.00 | | 589 364.00 | 589 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 379.00 | | 589 379.00 | 589 379.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 266.00 | 9 000.00 | | 21 266.00 |
DH Report à nouveau | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 211.00 | 12 266.00 | | 58 211.00 |
DL TOTAL (I) | 80 680.00 | 22 469.00 | | 80 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 485.00 | 362 268.00 | | 310 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 290.00 | 113 937.00 | | 150 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 343.00 | 29 673.00 | | 30 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 303.00 | 5 347.00 | | 16 303.00 |
EA Autres dettes | 1 279.00 | 18.00 | | 1 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 699.00 | 511 244.00 | | 508 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 379.00 | 533 712.00 | | 589 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 699.00 | 511 244.00 | | 508 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 914.00 | 362 268.00 | | 201 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 099 000.00 | | 1 099 000.00 | 1 099 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 000.00 | | 1 099 000.00 | 1 099 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 555.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 143 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 065.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 555.00 | 935.00 | | 2 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 975.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 975.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 934.00 | 1 975.00 | | -7 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 789.00 | 2 165.00 | | 15 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 555.00 | 839 411.00 | | 1 101 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 344.00 | 827 145.00 | | 1 043 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 211.00 | 12 266.00 | | 58 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 343.00 | 30 343.00 | | 30 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VB T. V. A. | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 914.00 | 201 914.00 | | 201 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 570.00 | 108 570.00 | | 108 570.00 |
VI Groupe et associés | 150 290.00 | 150 290.00 | | 150 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 570.00 | | | 108 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 779.00 | 163 779.00 | | 163 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 652.00 | 165 652.00 | | 165 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 699.00 | 508 699.00 | | 508 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 252.00 | 3 795.00 | | 1 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 987.00 | 41 839.00 | | 86 987.00 |
ST Autres comptes | 15 297.00 | 5 742.00 | | 15 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 262.00 | 6 782.00 | | 5 262.00 |
YT Sous‐traitance | 346 885.00 | 128 570.00 | | 346 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 813.00 | 429.00 | | 2 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 065.00 | 4 224.00 | | 4 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 15 911.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 899.00 | 15 626.00 | | 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 454 431.00 | 182 933.00 | | 454 431.00 |