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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 509 000.00 | 30 217.00 | 478 783.00 | 509 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 015.00 | 30 217.00 | 478 798.00 | 509 015.00 |
BZ Autres créances | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CF Disponibilités | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 357.00 | 30 217.00 | 481 139.00 | 511 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 664.00 | -17 408.00 | | -11 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 548.00 | 5 744.00 | | 18 548.00 |
DL TOTAL (I) | 7 884.00 | -10 664.00 | | 7 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 291.00 | 216 991.00 | | 167 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 665.00 | 290 865.00 | | 297 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 355.00 | 1 937.00 | | 6 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 944.00 | 697.00 | | 1 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 255.00 | 510 489.00 | | 473 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 139.00 | 499 825.00 | | 481 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 297 665.00 | | | 297 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 225.00 | | 45 225.00 | 45 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 225.00 | | 45 225.00 | 45 225.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 407.00 | |
GE Autres charges | | | 4 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 652.00 | 84.00 | | 3 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 652.00 | 84.00 | | 3 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -84.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 878.00 | 36 543.00 | | 48 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 330.00 | 30 799.00 | | 30 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 548.00 | 5 744.00 | | 18 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 015.00 | | | 509 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 000.00 | | | 509 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 810.00 | 14 407.00 | | 15 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 810.00 | 14 407.00 | | 15 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VB T. V. A. | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 291.00 | 49 924.00 | 117 367.00 | 167 291.00 |
VI Groupe et associés | 297 665.00 | 297 665.00 | | 297 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 700.00 | | | 49 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VW T.V.A. | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 255.00 | 355 889.00 | 117 367.00 | 473 255.00 |