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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 850.00 | 4 291.00 | 558.00 | 4 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 988.00 | 797.00 | 1 190.00 | 1 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 001.00 | 1 770.00 | 2 230.00 | 4 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 839.00 | 6 860.00 | 3 979.00 | 10 839.00 |
BT Marchandises | 115 600.00 | 86 700.00 | 28 900.00 | 115 600.00 |
BZ Autres créances | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
CF Disponibilités | 13 007.00 | | 13 007.00 | 13 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 629.00 | 86 700.00 | 45 929.00 | 132 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 469.00 | 93 560.00 | 49 909.00 | 143 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -151 807.00 | | | -151 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 393.00 | -151 807.00 | | -96 393.00 |
DL TOTAL (I) | -198 200.00 | -101 807.00 | | -198 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52.00 | 3 391.00 | | 52.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 892.00 | 2 189.00 | | 1 892.00 |
EA Autres dettes | 246 164.00 | 242 986.00 | | 246 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 109.00 | 248 567.00 | | 248 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 909.00 | 146 760.00 | | 49 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 109.00 | 248 567.00 | | 248 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 700.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164.00 | 97 587.00 | | 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 557.00 | 249 394.00 | | 96 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 393.00 | -151 807.00 | | -96 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 955.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 955.00 | 10 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 938.00 | 3 922.00 | | 2 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 867.00 | 2 425.00 | | 1 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071.00 | 1 497.00 | | 1 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 86 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 86 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 86 700.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VB T. V. A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VI Groupe et associés | 246 165.00 | 246 165.00 | | 246 165.00 |
VP Divers | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 110.00 | 248 110.00 | | 248 110.00 |