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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 623.00 | 30 387.00 | 57 236.00 | 87 623.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 623.00 | 30 387.00 | 187 236.00 | 217 623.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
084 Disponibilités | 35 739.00 | | 35 739.00 | 35 739.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 122.00 | | 49 122.00 | 49 122.00 |
110 Total général Actif | 266 745.00 | 30 387.00 | 236 358.00 | 266 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 358.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 236 490.00 | 217 250.00 | | 236 490.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 30 038.00 | 896.00 | | 30 038.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 028.00 | 218 146.00 | | 268 028.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 848.00 | 73 440.00 | | 85 848.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 039.00 | -3 888.00 | | -3 039.00 |
242 Autres charges externes. | 41 559.00 | 45 096.00 | | 41 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 263.00 | 5 251.00 | | 1 263.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 753.00 | | | 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 512.00 | 49 468.00 | | 93 512.00 |
252 Charges sociales | 26 128.00 | 19 238.00 | | 26 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 921.00 | 10 466.00 | | 19 921.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 496.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 200.00 | 199 567.00 | | 265 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 828.00 | 18 579.00 | | 2 828.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 545.00 | 35.00 | | 1 545.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 193.00 | 2 781.00 | | 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 091.00 | 15 762.00 | | 1 091.00 |