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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 259.00 | 7 099.00 | 38 159.00 | 45 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 821.00 | 11 339.00 | 12 482.00 | 23 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 226.00 | 71 708.00 | 136 518.00 | 208 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 366.00 | 90 146.00 | 207 220.00 | 297 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 313.00 | | 37 313.00 | 37 313.00 |
BZ Autres créances | 16 987.00 | | 16 987.00 | 16 987.00 |
CF Disponibilités | 36 681.00 | | 36 681.00 | 36 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 481.00 | | 96 481.00 | 96 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 847.00 | 90 146.00 | 303 701.00 | 393 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 856.00 | | | -12 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
DL TOTAL (I) | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 207.00 | | | 188 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 029.00 | | | 37 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 791.00 | | | 36 791.00 |
EA Autres dettes | 34 012.00 | | | 34 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 039.00 | | | 296 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 701.00 | | | 303 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 703.00 | | | 141 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 228.00 | | 800 228.00 | 800 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 228.00 | | 800 228.00 | 800 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 351.00 | |
GE Autres charges | | | 66 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66 409.00 | | | 66 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 326.00 | | | 804 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 808.00 | | | 793 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 589.00 | | 4 778.00 | 292 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 572.00 | | 4 734.00 | 272 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 017.00 | | 44.00 | 20 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 795.00 | 55 351.00 | | 34 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 795.00 | 55 351.00 | | 34 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 029.00 | 37 029.00 | | 37 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 528.00 | 17 528.00 | | 17 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 012.00 | 34 012.00 | | 34 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
UX Autres créances clients | 37 313.00 | 37 313.00 | | 37 313.00 |
VB T. V. A. | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 207.00 | 33 871.00 | 139 439.00 | 188 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 483.00 | | | 33 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 361.00 | 54 301.00 | 20 060.00 | 74 361.00 |
VW T.V.A. | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 039.00 | 141 703.00 | 139 439.00 | 296 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 286.00 | | | 15 286.00 |
ST Autres comptes | 73 008.00 | | | 73 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 192.00 | | | 46 192.00 |
YT Sous‐traitance | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 520.00 | | | 80 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 540.00 | | | 57 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 774.00 | | | 140 774.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |