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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | 2 120.00 | 307 879.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 730.00 | 625.00 | 1 104.00 | 1 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 922.00 | 10 489.00 | 78 432.00 | 88 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 862.00 | 13 236.00 | 388 626.00 | 401 862.00 |
BT Marchandises | 94 567.00 | | 94 567.00 | 94 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 826.00 | | 11 826.00 | 11 826.00 |
BZ Autres créances | 18 648.00 | | 18 648.00 | 18 648.00 |
CF Disponibilités | 22 454.00 | | 22 454.00 | 22 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 109.00 | | 149 109.00 | 149 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 971.00 | 13 236.00 | 537 735.00 | 550 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310.00 | | | 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 696.00 | | | -39 696.00 |
DL TOTAL (I) | -14 696.00 | | | -14 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 251.00 | | | 366 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 881.00 | | | 85 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 091.00 | | | 68 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 207.00 | | | 32 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 431.00 | | | 552 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 735.00 | | | 537 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 044.00 | | | 218 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 091.00 | 68 091.00 | | 68 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 163.00 | 22 163.00 | | 22 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
VB T. V. A. | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 252.00 | 31 865.00 | 130 389.00 | 366 252.00 |
VI Groupe et associés | 85 882.00 | 85 882.00 | | 85 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VP Divers | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 397.00 | 32 397.00 | | 32 397.00 |
VW T.V.A. | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 433.00 | 218 046.00 | 130 389.00 | 552 433.00 |