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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 996.00 | 88.00 | 908.00 | 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 766.00 | 778.00 | 19 988.00 | 20 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 222 867.00 | 866.00 | 9 222 001.00 | 9 222 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 367.00 | | 227 367.00 | 227 367.00 |
BZ Autres créances | 16 076.00 | | 16 076.00 | 16 076.00 |
CF Disponibilités | 167 992.00 | | 167 992.00 | 167 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 436.00 | | 411 436.00 | 411 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 634 303.00 | 866.00 | 9 633 437.00 | 9 634 303.00 |
CU Autres participations | 9 200 000.00 | | 9 200 000.00 | 9 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 865 250.00 | | | 4 865 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 387.00 | | | 92 387.00 |
DL TOTAL (I) | 4 957 637.00 | | | 4 957 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 967 000.00 | | | 3 967 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 400.00 | | | 537 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 289.00 | | | 46 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 126.00 | | | 65 126.00 |
EA Autres dettes | 59 985.00 | | | 59 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 675 800.00 | | | 4 675 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 633 437.00 | | | 9 633 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 086.00 | | | 1 085 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 948.00 | | 522 948.00 | 522 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 948.00 | | 522 948.00 | 522 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 866.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 411.00 | | | 734 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 025.00 | | | 642 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 387.00 | | | 92 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 222 867.00 | | | 9 222 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 201 105.00 | | | 9 201 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 222 867.00 | | | 9 222 867.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 996.00 | | | 996.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 766.00 | | | 20 766.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 996.00 | | | 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 766.00 | | | 20 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 201 105.00 | | | 9 201 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 866.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 88.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 778.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 289.00 | 46 289.00 | | 46 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 129.00 | 19 129.00 | | 19 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 985.00 | 59 985.00 | | 59 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
UX Autres créances clients | 227 367.00 | 227 367.00 | | 227 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VB T. V. A. | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 935 000.00 | 376 286.00 | 1 542 768.00 | 3 935 000.00 |
VI Groupe et associés | 537 400.00 | 537 400.00 | | 537 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 935 000.00 | | | 3 935 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 089.00 | 243 444.00 | 646.00 | 244 089.00 |
VW T.V.A. | 27 897.00 | 27 897.00 | | 27 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 643 800.00 | 1 085 086.00 | 1 542 768.00 | 4 643 800.00 |