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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 725.00 | 165 416.00 | 26 306.00 | 191 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 738.00 | 10 001.00 | 736.00 | 10 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 463.00 | 175 420.00 | 27 043.00 | 202 463.00 |
BT Marchandises | 18 881.00 | | 18 881.00 | 18 881.00 |
BZ Autres créances | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CF Disponibilités | 154 809.00 | | 154 809.00 | 154 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 956.00 | | 175 956.00 | 175 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 420.00 | 175 420.00 | 203 000.00 | 378 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 99 902.00 | | | 99 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 343.00 | | | 19 343.00 |
DL TOTAL (I) | 128 045.00 | | | 128 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 424.00 | | | 56 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 954.00 | | | 74 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 954.00 | | | 74 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 212 885.00 | | 1 212 885.00 | 1 212 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 885.00 | | 1 212 885.00 | 1 212 885.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 915 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 309.00 | | | 1 217 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 966.00 | | | 1 197 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 343.00 | | | 19 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 420.00 | 7 001.00 | | 168 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 420.00 | 7 001.00 | | 168 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 424.00 | 56 424.00 | | 56 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VB T. V. A. | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VI Groupe et associés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VW T.V.A. | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 954.00 | 74 954.00 | | 74 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
ST Autres comptes | 49 955.00 | | | 49 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 812.00 | | | 38 812.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 633.00 | | | 67 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 693.00 | | | 62 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 676.00 | | | 98 676.00 |