| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425 470.00 | 383 457.00 | 42 013.00 | 425 470.00 |
AH Fonds commercial | 904 067.00 | 821 824.00 | 82 243.00 | 904 067.00 |
AN Terrains | 23 016.00 | 23 016.00 | | 23 016.00 |
AP Constructions | 53 016.00 | 53 016.00 | | 53 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 325 350.00 | 7 052 725.00 | 1 272 625.00 | 8 325 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 902 484.00 | 2 771 190.00 | 1 131 294.00 | 3 902 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 242.00 | | 97 242.00 | 97 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351 572.00 | | 351 572.00 | 351 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 516 637.00 | 11 105 228.00 | 3 411 409.00 | 14 516 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 588.00 | 50 388.00 | 92 200.00 | 142 588.00 |
BP En cours de production de services | 116 124.00 | | 116 124.00 | 116 124.00 |
BT Marchandises | 297 880.00 | 63 653.00 | 234 227.00 | 297 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 271 642.00 | | 271 642.00 | 271 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 665 967.00 | 352 445.00 | 11 313 522.00 | 11 665 967.00 |
BZ Autres créances | 15 847 733.00 | | 15 847 733.00 | 15 847 733.00 |
CF Disponibilités | 103 247.00 | | 103 247.00 | 103 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484 299.00 | | 484 299.00 | 484 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 929 480.00 | 466 486.00 | 28 462 994.00 | 28 929 480.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 456 221.00 | 11 571 714.00 | 31 884 507.00 | 43 456 221.00 |
CU Autres participations | 434 420.00 | | 434 420.00 | 434 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 314 836.00 | 1 314 836.00 | | 1 314 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DG Autres réserves | 1 789 290.00 | 1 412 393.00 | | 1 789 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 841 271.00 | 8 376 897.00 | | 7 841 271.00 |
DL TOTAL (I) | 12 749 397.00 | 12 908 126.00 | | 12 749 397.00 |
DP Provisions pour risques | 1 027 169.00 | 457 631.00 | | 1 027 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 402 405.00 | 2 125 686.00 | | 2 402 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 429 574.00 | 2 583 317.00 | | 3 429 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 521.00 | 97 170.00 | | 1 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 950.00 | 35 416.00 | | 103 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 313 340.00 | 6 229 790.00 | | 6 313 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 906 348.00 | 8 886 987.00 | | 7 906 348.00 |
EA Autres dettes | 793 153.00 | 110 187.00 | | 793 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 580 502.00 | 247 609.00 | | 580 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 698 814.00 | 15 607 159.00 | | 15 698 814.00 |
ED (V) | 6 722.00 | 5 278.00 | | 6 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 884 507.00 | 31 103 880.00 | | 31 884 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 15 607 159.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 962 461.00 | 18 457.00 | 4 980 918.00 | 4 962 461.00 |
FG Production vendue services | 31 937 822.00 | 10 268 027.00 | 42 205 849.00 | 31 937 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 900 283.00 | 10 286 484.00 | 47 186 767.00 | 36 900 283.00 |
FM Production stockée | | | -162 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 161 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 802 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 988 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 775 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 914 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 699 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 144 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 086 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 531 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 902 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 016 469.00 | |
GE Autres charges | | | 2 505 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 685 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 302 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 248 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 708.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 248 868.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 238 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 541 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 695.00 | 26 470.00 | | 22 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 343.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 695.00 | 86 813.00 | | 22 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 301.00 | 120 024.00 | | 57 301.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 48 503.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 104.00 | 168 527.00 | | 69 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 409.00 | -81 714.00 | | -46 409.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 178 192.00 | 410 440.00 | | 178 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 475 234.00 | 1 037 973.00 | | 475 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 259 819.00 | 62 996 909.00 | | 59 259 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 418 548.00 | 54 620 012.00 | | 51 418 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 841 271.00 | 8 376 897.00 | | 7 841 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 817 014.00 | | 901 122.00 | 15 817 014.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 554.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 554.00 | 785 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 201 499.00 | 14 516 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 879 228.00 | 1 329 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 317 717.00 | 12 401 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 205 584.00 | | 3 181.00 | 2 205 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 831 967.00 | | 886 857.00 | 12 831 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779 463.00 | | 11 084.00 | 779 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 016 118.00 | 902 726.00 | 1 813 616.00 | 12 016 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 053 398.00 | 31 111.00 | 879 228.00 | 2 053 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 962 720.00 | 871 615.00 | 934 388.00 | 9 962 720.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 583 318.00 | 1 026 573.00 | 180 317.00 | 2 583 318.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 853.00 | 23 187.00 | | 90 853.00 |
6T Sur comptes clients | 291 748.00 | 66 686.00 | 5 989.00 | 291 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382 601.00 | 89 873.00 | 5 989.00 | 382 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 965 919.00 | 1 116 446.00 | 186 306.00 | 2 965 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 106 342.00 | 177 064.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 104.00 | 9 242.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 313 340.00 | 6 061 983.00 | 251 357.00 | 6 313 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 328 068.00 | 3 328 068.00 | | 3 328 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 399 907.00 | 2 399 907.00 | | 2 399 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 640.00 | 69 640.00 | | 69 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 580 502.00 | 580 502.00 | | 580 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 895.00 | 29 895.00 | | 29 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 665 967.00 | 11 315 295.00 | 350 672.00 | 11 665 967.00 |
VB T. V. A. | 449 427.00 | 449 427.00 | | 449 427.00 |
VC Groupe et associés | 15 365 967.00 | 15 365 967.00 | | 15 365 967.00 |
VI Groupe et associés | 780 781.00 | 780 781.00 | | 780 781.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378 334.00 | 378 334.00 | | 378 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484 297.00 | 484 297.00 | | 484 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 997 997.00 | 27 647 325.00 | 350 672.00 | 27 997 997.00 |
VW T.V.A. | 1 730 399.00 | 1 730 399.00 | | 1 730 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 593 343.00 | 15 341 986.00 | 251 357.00 | 15 593 343.00 |