| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 006.00 | 243.00 | 1 763.00 | 2 006.00 |
AH Fonds commercial | 21 953.00 | | 21 953.00 | 21 953.00 |
AN Terrains | 47 215.00 | | 47 215.00 | 47 215.00 |
AP Constructions | 26 057.00 | 26 057.00 | | 26 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 062.00 | 252 204.00 | 25 858.00 | 278 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 111 277.00 | 4 133 235.00 | 978 042.00 | 5 111 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 487 836.00 | 4 411 740.00 | 1 076 096.00 | 5 487 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 750.00 | | 42 750.00 | 42 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 126.00 | | 606 126.00 | 606 126.00 |
BZ Autres créances | 148 738.00 | | 148 738.00 | 148 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 541 412.00 | | 541 412.00 | 541 412.00 |
CF Disponibilités | 663 483.00 | | 663 483.00 | 663 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 383.00 | | 43 383.00 | 43 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 045 892.00 | | 2 045 892.00 | 2 045 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 533 728.00 | 4 411 740.00 | 3 121 988.00 | 7 533 728.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 478 527.00 | | | 478 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 824.00 | | | 476 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 351.00 | | | 1 219 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 320.00 | | | 262 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 248 717.00 | | | 1 248 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 804.00 | | | 135 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 796.00 | | | 255 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 902 637.00 | | | 1 902 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 121 988.00 | | | 3 121 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 753 158.00 | | | 1 753 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 232 086.00 | | 5 232 086.00 | 5 232 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 232 086.00 | | 5 232 086.00 | 5 232 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 375 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 787 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 697 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462 562.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 977 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 381.00 | | | 140 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 524.00 | | | 74 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 465 921.00 | | | 5 465 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 989 097.00 | | | 4 989 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 824.00 | | | 476 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 968.00 | | | 5 968.00 |