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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 855.00 | 4 459.00 | 396.00 | 4 855.00 |
AN Terrains | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
AP Constructions | 473.00 | 442.00 | 31.00 | 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 089 853.00 | 964 117.00 | 125 736.00 | 1 089 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 231.00 | 78 683.00 | 12 548.00 | 91 231.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 540.00 | | 44 540.00 | 44 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BF Prêts | 40 909.00 | | 40 909.00 | 40 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 617.00 | 1 060 122.00 | 229 495.00 | 1 289 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 450.00 | | 256 450.00 | 256 450.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 434.00 | | 94 434.00 | 94 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 906.00 | | 33 906.00 | 33 906.00 |
BZ Autres créances | 555 507.00 | 1 885.00 | 553 623.00 | 555 507.00 |
CF Disponibilités | 91 724.00 | | 91 724.00 | 91 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 902.00 | | 16 902.00 | 16 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 924.00 | 1 885.00 | 1 047 039.00 | 1 048 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 541.00 | 1 062 007.00 | 1 276 534.00 | 2 338 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
DG Autres réserves | 555 226.00 | 508 855.00 | | 555 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 041.00 | 46 371.00 | | 247 041.00 |
DL TOTAL (I) | 826 447.00 | 579 406.00 | | 826 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 939.00 | 201 169.00 | | 61 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 038.00 | 160 658.00 | | 208 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 649.00 | 113 895.00 | | 171 649.00 |
EA Autres dettes | 8 461.00 | 6 762.00 | | 8 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 087.00 | 482 484.00 | | 450 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 534.00 | 1 061 890.00 | | 1 276 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 190.00 | 341 531.00 | | 404 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | 219.00 | | 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 965.00 | | 73 912.00 | 1 218 965.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 565.00 | 46 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 260.00 | 1 289 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 695.00 | 1 238 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166 303.00 | | 73 912.00 | 1 166 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 807.00 | | | 47 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 038.00 | 208 038.00 | | 208 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 649.00 | 171 649.00 | | 171 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 212.00 | | 46 212.00 | 46 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 939.00 | 16 042.00 | 45 897.00 | 61 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606 316.00 | 606 316.00 | | 606 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 528.00 | 606 316.00 | 46 212.00 | 652 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 087.00 | 404 190.00 | 45 897.00 | 450 087.00 |