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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 278.00 | 38 632.00 | 62 646.00 | 101 278.00 |
AP Constructions | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621.00 | 199.00 | 422.00 | 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 891.00 | 216 540.00 | 110 351.00 | 326 891.00 |
BF Prêts | 72 521.00 | | 72 521.00 | 72 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 893.00 | 255 372.00 | 256 521.00 | 511 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 853.00 | | 126 853.00 | 126 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 602 921.00 | 130 309.00 | 1 472 611.00 | 1 602 921.00 |
BZ Autres créances | 252 019.00 | | 252 019.00 | 252 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 506 089.00 | 2 750.00 | 503 339.00 | 506 089.00 |
CF Disponibilités | 989 435.00 | | 989 435.00 | 989 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 595.00 | | 233 595.00 | 233 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 710 911.00 | 133 060.00 | 3 577 851.00 | 3 710 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 222 804.00 | 388 432.00 | 3 834 372.00 | 4 222 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 1 301 375.00 | 1 226 794.00 | | 1 301 375.00 |
DH Report à nouveau | | -101 779.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 597.00 | 376 361.00 | | -10 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 994 778.00 | 2 205 375.00 | | 1 994 778.00 |
DP Provisions pour risques | 6 276.00 | 13 183.00 | | 6 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 276.00 | 13 183.00 | | 6 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | 1 294.00 | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 014.00 | 1 108 238.00 | | 1 124 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 096.00 | 458 701.00 | | 398 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 310 941.00 | 260 921.00 | | 310 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 833 318.00 | 1 829 153.00 | | 1 833 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 834 372.00 | 4 047 711.00 | | 3 834 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 175 500.00 | |
FD Production vendue biens | | | 392 187.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 567 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 646 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 444 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 843.00 | |
GE Autres charges | | | 36 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 675 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 690.00 | 16 690.00 | | 10 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 113.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 690.00 | 2 577.00 | | 10 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 286.00 | 84 736.00 | | -4 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 663 065.00 | 9 239 576.00 | | 5 663 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 673 662.00 | 8 863 215.00 | | 5 673 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 597.00 | 376 361.00 | | -10 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 769.00 | | 135 943.00 | 495 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 282.00 | 72 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 819.00 | 511 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 545.00 | 101 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 992.00 | 337 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 180.00 | | 74 796.00 | 47 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 646.00 | | 61 147.00 | 333 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 943.00 | | | 114 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 804.00 | 58 105.00 | 77 537.00 | 274 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 512.00 | 12 666.00 | 20 545.00 | 46 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 292.00 | 45 439.00 | 56 992.00 | 228 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 183.00 | 6 276.00 | 13 183.00 | 13 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 183.00 | 6 276.00 | 13 183.00 | 13 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 276.00 | 13 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 014.00 | 1 124 014.00 | | 1 124 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 096.00 | 398 096.00 | | 398 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 310 941.00 | 310 941.00 | | 310 941.00 |
UP Prêts | 72 521.00 | | 72 521.00 | 72 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 602 921.00 | 1 602 921.00 | | 1 602 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 019.00 | 252 019.00 | | 252 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 595.00 | 233 595.00 | | 233 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 161 195.00 | 2 088 534.00 | 72 661.00 | 2 161 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 833 318.00 | 1 833 318.00 | | 1 833 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |