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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 40 001.00 | 29 271.00 | 10 730.00 | 40 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 087 218.00 | 2 506 694.00 | 580 524.00 | 3 087 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 621.00 | 75 363.00 | 14 259.00 | 89 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 223 797.00 | 2 612 450.00 | 611 346.00 | 3 223 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 192.00 | | 13 192.00 | 13 192.00 |
BT Marchandises | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 839.00 | 28 460.00 | 77 379.00 | 105 839.00 |
BZ Autres créances | 114 346.00 | | 114 346.00 | 114 346.00 |
CF Disponibilités | 142 515.00 | | 142 515.00 | 142 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 317.00 | | 11 317.00 | 11 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 690.00 | 28 460.00 | 360 230.00 | 388 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 612 487.00 | 2 640 911.00 | 971 576.00 | 3 612 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 218 110.00 | 218 110.00 | | 218 110.00 |
DH Report à nouveau | -41 070.00 | | | -41 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 103.00 | -41 070.00 | | 3 103.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 111.00 | | |
DL TOTAL (I) | 188 528.00 | 186 536.00 | | 188 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 667.00 | 685 683.00 | | 592 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 689.00 | 61 413.00 | | 48 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 152.00 | 71 596.00 | | 72 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 480.00 | 1 848.00 | | 69 480.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 048.00 | 820 540.00 | | 783 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 576.00 | 1 007 076.00 | | 971 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 909.00 | | 85 909.00 | 85 909.00 |
FG Production vendue services | 755 461.00 | | 755 461.00 | 755 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 371.00 | | 841 371.00 | 841 371.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 500.00 | 28 000.00 | | 31 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 111.00 | 24 340.00 | | 1 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 611.00 | 52 340.00 | | 32 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 231.00 | 14 277.00 | | 16 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 231.00 | 14 277.00 | | 16 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 380.00 | 38 063.00 | | 16 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -70.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 226.00 | 918 394.00 | | 907 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 123.00 | 959 464.00 | | 904 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 103.00 | -41 070.00 | | 3 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 106 945.00 | | 195 450.00 | 3 106 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 598.00 | 3 223 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 598.00 | 3 216 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 100 141.00 | | 195 450.00 | 3 100 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 478 107.00 | 196 710.00 | 62 367.00 | 2 478 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 476 985.00 | 196 710.00 | 62 367.00 | 2 476 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 689.00 | 48 689.00 | | 48 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 152.00 | 72 152.00 | | 72 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 480.00 | 69 480.00 | | 69 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 105 839.00 | 105 839.00 | | 105 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 667.00 | 176 192.00 | 396 424.00 | 592 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 346.00 | 114 346.00 | | 114 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 501.00 | 231 501.00 | | 231 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 048.00 | 366 574.00 | 396 424.00 | 783 048.00 |