| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 590.00 | 23 590.00 | | 23 590.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 438 351.00 | 420 973.00 | 17 378.00 | 438 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 698 150.00 | 1 581 368.00 | 116 782.00 | 1 698 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 541.00 | 172 614.00 | 14 927.00 | 187 541.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 943 013.00 | 2 198 544.00 | 1 744 469.00 | 3 943 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 171 505.00 | | 3 171 505.00 | 3 171 505.00 |
BN En cours de production de biens | 2 111 554.00 | | 2 111 554.00 | 2 111 554.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 153 301.00 | | 1 153 301.00 | 1 153 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 327 599.00 | | 2 327 599.00 | 2 327 599.00 |
BZ Autres créances | 123 423.00 | | 123 423.00 | 123 423.00 |
CF Disponibilités | 166 462.00 | | 166 462.00 | 166 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 053 844.00 | | 9 053 844.00 | 9 053 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 996 857.00 | 2 198 544.00 | 10 798 313.00 | 12 996 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 1 320 082.00 | | 1 320 082.00 | 1 320 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 235.00 | 229 235.00 | | 229 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 659 777.00 | 1 602 581.00 | | 1 659 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 730.00 | 57 196.00 | | 70 730.00 |
DL TOTAL (I) | 2 135 742.00 | 2 065 012.00 | | 2 135 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 215.00 | 1 248 719.00 | | 770 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 948 324.00 | 2 948 324.00 | | 2 948 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 468 872.00 | 3 254 407.00 | | 4 468 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 549.00 | 349 100.00 | | 474 549.00 |
EA Autres dettes | 611.00 | 39 610.00 | | 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 662 571.00 | 7 840 159.00 | | 8 662 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 798 313.00 | 9 905 171.00 | | 10 798 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 117 650.00 | 4 191 436.00 | | 5 117 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 094.00 | 396 517.00 | | 3 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 296 783.00 | 1 702 472.00 | 10 999 255.00 | 9 296 783.00 |
FG Production vendue services | 261 120.00 | 413 840.00 | 674 960.00 | 261 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 557 903.00 | 2 116 312.00 | 11 674 215.00 | 9 557 903.00 |
FM Production stockée | | | 337 576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 041 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 421 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -169 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 273 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 427.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 896 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 940.00 | 35 740.00 | | 18 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 433 500.00 | | | 433 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433 500.00 | | | 433 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | 90.00 | | 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 433 500.00 | | | 433 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433 858.00 | 90.00 | | 433 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358.00 | -90.00 | | -358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 195.00 | 28 679.00 | | 11 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 475 291.00 | 11 327 588.00 | | 12 475 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 404 561.00 | 11 270 392.00 | | 12 404 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 730.00 | 57 196.00 | | 70 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 840 662.00 | | 535 851.00 | 3 840 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 445 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 433 500.00 | 3 943 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 433 500.00 | 2 324 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 590.00 | | | 173 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 221 690.00 | | 535 851.00 | 2 221 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 445 382.00 | | | 1 445 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 170 117.00 | 28 427.00 | | 2 170 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 590.00 | | | 23 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 146 528.00 | 28 427.00 | | 2 146 528.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 468 872.00 | 4 468 872.00 | | 4 468 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 576.00 | 107 576.00 | | 107 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 636.00 | 135 636.00 | | 135 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 192 534.00 | 2 192 534.00 | | 2 192 534.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 327 599.00 | 2 327 599.00 | | 2 327 599.00 |
VB T. V. A. | 25 590.00 | 25 590.00 | | 25 590.00 |
VC Groupe et associés | 67 680.00 | 67 680.00 | | 67 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 121.00 | 170 524.00 | 596 597.00 | 767 121.00 |
VI Groupe et associés | 2 948 324.00 | | | 2 948 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 483.00 | | | 71 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 563.00 | | | 156 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 685.00 | 29 685.00 | | 29 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 843.00 | 25 843.00 | | 25 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 576 322.00 | 2 451 322.00 | 125 000.00 | 2 576 322.00 |
VW T.V.A. | 190 457.00 | 190 457.00 | | 190 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 662 571.00 | 5 117 650.00 | 596 597.00 | 8 662 571.00 |