| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 669.00 | 35 482.00 | 6 188.00 | 41 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 593.00 | 46 177.00 | 28 416.00 | 74 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BN En cours de production de biens | 700 626.00 | | 700 626.00 | 700 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 866.00 | | 264 866.00 | 264 866.00 |
BZ Autres créances | 144 617.00 | | 144 617.00 | 144 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 723.00 | | 59 723.00 | 59 723.00 |
CF Disponibilités | 40 284.00 | | 40 284.00 | 40 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 516.00 | | 1 327 516.00 | 1 327 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 109.00 | 46 177.00 | 1 355 932.00 | 1 402 109.00 |
CU Autres participations | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 71 543.00 | | | 71 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
DL TOTAL (I) | 117 448.00 | | | 117 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 038.00 | | | 68 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 680.00 | | | 18 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 673 223.00 | | | 673 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 892.00 | | | 339 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 196.00 | | | 87 196.00 |
EA Autres dettes | 51 455.00 | | | 51 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 484.00 | | | 1 238 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 932.00 | | | 1 355 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 872.00 | | | 1 231 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 411.00 | | | 48 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 019.00 | 5 158.00 | | 41 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 324.00 | 5 158.00 | | 30 324.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 680.00 | 18 680.00 | | 18 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 892.00 | 339 892.00 | | 339 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 196.00 | 87 196.00 | | 87 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 455.00 | 51 455.00 | | 51 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 038.00 | 61 426.00 | 6 612.00 | 68 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414 382.00 | 414 382.00 | | 414 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 150.00 | 414 382.00 | 768.00 | 415 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 261.00 | 558 649.00 | 6 612.00 | 565 261.00 |