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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 127.00 | 42 529.00 | 27 598.00 | 70 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 761 036.00 | 1 230 852.00 | 530 183.00 | 1 761 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 927 616.00 | 1 274 935.00 | 652 681.00 | 1 927 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
BT Marchandises | 14 547.00 | | 14 547.00 | 14 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 334.00 | | 219 334.00 | 219 334.00 |
BZ Autres créances | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 392 253.00 | | 392 253.00 | 392 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 711.00 | | 682 711.00 | 682 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 327.00 | 1 274 935.00 | 1 335 391.00 | 2 610 327.00 |
CU Autres participations | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 400.00 | | | 75 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
DG Autres réserves | 430 445.00 | | | 430 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 968.00 | | | 24 968.00 |
DL TOTAL (I) | 538 352.00 | | | 538 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 080.00 | | | 539 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 516.00 | | | 115 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 872.00 | | | 75 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 570.00 | | | 66 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 039.00 | | | 797 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 391.00 | | | 1 335 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 602.00 | | | 423 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 728 139.00 | | 296 477.00 | 1 728 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 000.00 | 1 927 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 000.00 | 1 831 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 072.00 | | | 96 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 631 690.00 | | 296 472.00 | 1 631 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377.00 | | 5.00 | 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170 251.00 | 201 685.00 | 97 000.00 | 1 170 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168 697.00 | 201 685.00 | 97 000.00 | 1 168 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 516.00 | 115 516.00 | | 115 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 731.00 | 31 731.00 | | 31 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 570.00 | 66 570.00 | | 66 570.00 |
UX Autres créances clients | 219 334.00 | 219 334.00 | | 219 334.00 |
VB T. V. A. | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 080.00 | 165 643.00 | 368 615.00 | 539 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 500.00 | | | 208 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 097.00 | | | 184 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 113.00 | 231 113.00 | | 231 113.00 |
VW T.V.A. | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 039.00 | 423 602.00 | 368 615.00 | 797 039.00 |