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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
AH Fonds commercial | 1 046 675.00 | | 1 046 675.00 | 1 046 675.00 |
AN Terrains | 464 742.00 | 1 124.00 | 463 618.00 | 464 742.00 |
AP Constructions | 1 815 099.00 | 1 350 835.00 | 464 264.00 | 1 815 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 393 261.00 | 1 329 718.00 | 63 543.00 | 1 393 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 672 002.00 | 2 254 737.00 | 417 265.00 | 2 672 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 647.00 | | 31 647.00 | 31 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 445 197.00 | 4 950 991.00 | 2 494 206.00 | 7 445 197.00 |
BN En cours de production de biens | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
BT Marchandises | 27 792 780.00 | 524 102.00 | 27 268 678.00 | 27 792 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 335 111.00 | | 1 335 111.00 | 1 335 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 870 741.00 | 201 784.00 | 7 668 956.00 | 7 870 741.00 |
BZ Autres créances | 4 291 921.00 | | 4 291 921.00 | 4 291 921.00 |
CF Disponibilités | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 718.00 | | 16 718.00 | 16 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 313 694.00 | 725 886.00 | 40 587 808.00 | 41 313 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 758 892.00 | 5 676 878.00 | 43 082 014.00 | 48 758 892.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 737 202.00 | 3 737 202.00 | | 3 737 202.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 673 513.00 | 673 513.00 | | 673 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 054.00 | 183 054.00 | | 183 054.00 |
DG Autres réserves | 679 419.00 | 810 106.00 | | 679 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -596 628.00 | -130 688.00 | | -596 628.00 |
DL TOTAL (I) | 4 676 561.00 | 5 273 189.00 | | 4 676 561.00 |
DP Provisions pour risques | 330 789.00 | 268 353.00 | | 330 789.00 |
DQ Provisions pour charges | 333 484.00 | 400 894.00 | | 333 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 664 273.00 | 669 247.00 | | 664 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 740.00 | 101 214.00 | | 245 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 795 690.00 | 9 096 650.00 | | 10 795 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 853 382.00 | 485 952.00 | | 853 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 692 754.00 | 23 842 751.00 | | 23 692 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 704 512.00 | 1 519 137.00 | | 1 704 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
EA Autres dettes | 118 376.00 | 62 604.00 | | 118 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 322 443.00 | 133 913.00 | | 322 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 741 179.00 | 35 242 224.00 | | 37 741 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 082 014.00 | 41 184 661.00 | | 43 082 014.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 795 690.00 | | | 10 795 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 111 975.00 | 89 286.00 | 94 201 261.00 | 94 111 975.00 |
FG Production vendue services | 7 214 043.00 | 158.00 | 7 214 201.00 | 7 214 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 326 019.00 | 89 444.00 | 101 415 463.00 | 101 326 019.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 069 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 490 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 683 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -788 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 724 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 775 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 049 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 528 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 722 023.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 461 436.00 | |
GE Autres charges | | | 324 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 881 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -391 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -640 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 140.00 | 616 466.00 | | 60 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 133.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 140.00 | 621 599.00 | | 60 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 014.00 | 32 979.00 | | 23 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 014.00 | 32 979.00 | | 23 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 125.00 | 588 620.00 | | 37 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 067.00 | | | -7 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 550 671.00 | 96 453 469.00 | | 103 550 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 147 299.00 | 96 584 157.00 | | 104 147 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -596 628.00 | -130 688.00 | | -596 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 904 773.00 | | 616 077.00 | 6 904 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 320.00 | | 7 191.00 | 7 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 320.00 | 68 303.00 | 7 445 198.00 | 7 320.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 061 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 303.00 | 6 376 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 061 252.00 | | | 1 061 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 835 562.00 | | 609 526.00 | 5 835 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 959.00 | | 6 551.00 | 7 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 658 394.00 | 310 872.00 | 18 275.00 | 4 658 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 576.00 | | | 14 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 643 818.00 | 310 872.00 | 18 275.00 | 4 643 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 669 248.00 | 461 437.00 | 466 411.00 | 669 248.00 |
6N Sur stocks et en cours | 602 231.00 | 526 915.00 | 605 044.00 | 602 231.00 |
6T Sur comptes clients | 393 118.00 | 195 107.00 | 386 440.00 | 393 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 995 350.00 | 722 021.00 | 991 485.00 | 995 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 664 598.00 | 1 183 458.00 | 1 457 896.00 | 1 664 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 183 460.00 | 1 457 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 002 265.00 | 2 265.00 | 1 000 000.00 | 1 002 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 692 755.00 | 23 692 755.00 | | 23 692 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 713 638.00 | 713 638.00 | | 713 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 848 292.00 | 848 292.00 | | 848 292.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 377.00 | 118 377.00 | | 118 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 322 443.00 | 322 443.00 | | 322 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
UX Autres créances clients | 7 756 930.00 | 7 756 930.00 | | 7 756 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 811.00 | 113 811.00 | | 113 811.00 |
VB T. V. A. | 310 424.00 | 310 424.00 | | 310 424.00 |
VC Groupe et associés | 488 337.00 | 488 337.00 | | 488 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 740.00 | 245 740.00 | | 245 740.00 |
VI Groupe et associés | 9 793 426.00 | 9 793 426.00 | | 9 793 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 728.00 | 91 728.00 | | 91 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 493 097.00 | 3 493 097.00 | | 3 493 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 718.00 | 16 718.00 | | 16 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 185 932.00 | 12 179 381.00 | 6 551.00 | 12 185 932.00 |
VW T.V.A. | 50 855.00 | 50 855.00 | | 50 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 887 798.00 | 35 887 798.00 | 1 000 000.00 | 36 887 798.00 |