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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 495.00 | 153 182.00 | 12 313.00 | 165 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 013.00 | 230 127.00 | 70 886.00 | 301 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 185.00 | 423 987.00 | 83 199.00 | 507 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 866.00 | | 13 866.00 | 13 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BZ Autres créances | 206 611.00 | | 206 611.00 | 206 611.00 |
CF Disponibilités | 146 015.00 | | 146 015.00 | 146 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 055.00 | | 376 055.00 | 376 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 240.00 | 423 987.00 | 459 254.00 | 883 240.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
DG Autres réserves | 127 277.00 | 112 102.00 | | 127 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 851.00 | 15 175.00 | | 25 851.00 |
DL TOTAL (I) | 171 182.00 | 145 331.00 | | 171 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303.00 | 31 163.00 | | 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 830.00 | 80 893.00 | | 51 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 100.00 | 108 600.00 | | 141 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 839.00 | 102 833.00 | | 94 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 072.00 | 323 489.00 | | 288 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 254.00 | 468 820.00 | | 459 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 072.00 | 323 489.00 | | 288 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 977.00 | | 15 301.00 | 687 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 196 092.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 092.00 | 507 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 677.00 | | | 40 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 208.00 | | 15 301.00 | 451 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 092.00 | | | 196 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 270.00 | 1 407.00 | | 39 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 823.00 | 28 486.00 | | 354 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 100.00 | 141 100.00 | | 141 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 170.00 | 57 170.00 | | 57 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 918.00 | 22 918.00 | | 22 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VI Groupe et associés | 51 830.00 | 51 830.00 | | 51 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VW T.V.A. | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 072.00 | 288 072.00 | | 288 072.00 |