| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 713.00 | 15 551.00 | 162.00 | 15 713.00 |
AH Fonds commercial | 2 136 494.00 | | 2 136 494.00 | 2 136 494.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 616 674.00 | 520 273.00 | 96 401.00 | 616 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 868.00 | 675 141.00 | 99 726.00 | 774 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 552.00 | 262 206.00 | 151 347.00 | 413 552.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 232 368.00 | | 232 368.00 | 232 368.00 |
BF Prêts | 53 705.00 | | 53 705.00 | 53 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 255.00 | | 58 255.00 | 58 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 301 629.00 | 1 473 172.00 | 2 828 458.00 | 4 301 629.00 |
BT Marchandises | 1 255 946.00 | 11 297.00 | 1 244 649.00 | 1 255 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 954.00 | | 73 954.00 | 73 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 383.00 | | 32 383.00 | 32 383.00 |
BZ Autres créances | 495 480.00 | | 495 480.00 | 495 480.00 |
CF Disponibilités | 624 748.00 | | 624 748.00 | 624 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 736.00 | | 64 736.00 | 64 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 547 247.00 | 11 297.00 | 2 535 950.00 | 2 547 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 848 876.00 | 1 484 468.00 | 5 364 408.00 | 6 848 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111 960.00 | | | 111 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 400.00 | 16 172.00 | | 35 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 794.00 | 34 794.00 | | 34 794.00 |
DG Autres réserves | 672 604.00 | 307 274.00 | | 672 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 844.00 | 384 557.00 | | 173 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 641.00 | 1 126 797.00 | | 1 300 641.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 039.00 | 593 875.00 | | 549 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827 059.00 | 943 651.00 | | 827 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 022.00 | 212.00 | | 1 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 257 632.00 | 2 096 876.00 | | 2 257 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 493.00 | 435 393.00 | | 373 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 955.00 | 3 600.00 | | 3 955.00 |
EA Autres dettes | 1 566.00 | 2 933.00 | | 1 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 013 767.00 | 4 076 540.00 | | 4 013 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 364 408.00 | 5 203 337.00 | | 5 364 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 958 420.00 | 3 928 215.00 | | 3 958 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 909.00 | 300 898.00 | | 400 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 050 532.00 | | 18 050 532.00 | 18 050 532.00 |
FG Production vendue services | 248 470.00 | | 248 470.00 | 248 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 299 002.00 | | 18 299 002.00 | 18 299 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 333 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 885 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 101 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 506 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 297.00 | |
GE Autres charges | | | 10 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 135 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 702.00 | 26 611.00 | | 10 702.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 218.00 | 2 156.00 | | 3 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 488.00 | 44 000.00 | | 43 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 257 571.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 488.00 | 301 571.00 | | 43 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 052.00 | 15 788.00 | | 1 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160 146.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 015.00 | | | 53 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 067.00 | 175 934.00 | | 54 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 580.00 | 125 637.00 | | -10 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 377 875.00 | 18 300 243.00 | | 18 377 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 204 031.00 | 17 915 686.00 | | 18 204 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 844.00 | 384 557.00 | | 173 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 241 513.00 | | 120 902.00 | 4 241 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 785.00 | 4 301 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 152 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 785.00 | 1 805 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 152 207.00 | | | 2 152 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 758 319.00 | | 107 561.00 | 1 758 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 987.00 | | 13 341.00 | 330 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 401 989.00 | 126 939.00 | 55 757.00 | 1 401 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 315.00 | 1 236.00 | | 14 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 387 674.00 | 125 704.00 | 55 757.00 | 1 387 674.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 10 025.00 | 11 297.00 | 10 025.00 | 10 025.00 |
6T Sur comptes clients | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 587.00 | 11 297.00 | 11 587.00 | 11 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 587.00 | 61 297.00 | 11 587.00 | 11 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 297.00 | 11 587.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 090.00 | 26 090.00 | | 26 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 257 632.00 | 2 257 632.00 | | 2 257 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 663.00 | 194 663.00 | | 194 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 441.00 | 98 441.00 | | 98 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
UP Prêts | 53 705.00 | 53 705.00 | | 53 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 255.00 | 58 255.00 | | 58 255.00 |
UX Autres créances clients | 31 112.00 | 31 112.00 | | 31 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VB T. V. A. | 214 841.00 | 214 841.00 | | 214 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 909.00 | 400 909.00 | | 400 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 130.00 | 93 806.00 | 54 325.00 | 148 130.00 |
VI Groupe et associés | 800 969.00 | 800 969.00 | | 800 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 840.00 | | | 144 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 547.00 | 76 547.00 | | 76 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 518.00 | 280 518.00 | | 280 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 736.00 | 64 736.00 | | 64 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 560.00 | 704 560.00 | | 704 560.00 |
VW T.V.A. | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 012 745.00 | 3 958 420.00 | 54 325.00 | 4 012 745.00 |