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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 718.00 | 68 172.00 | 546.00 | 68 718.00 |
AP Constructions | 715 114.00 | 283 715.00 | 431 399.00 | 715 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 904.00 | 98 303.00 | 100 601.00 | 198 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 066.00 | 49 709.00 | 7 358.00 | 57 066.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 117 255.00 | | 117 255.00 | 117 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 057.00 | 499 898.00 | 657 159.00 | 1 157 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 532 584.00 | 9 626.00 | 522 958.00 | 532 584.00 |
BN En cours de production de biens | 73 975.00 | | 73 975.00 | 73 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 259 678.00 | 73 506.00 | 4 186 172.00 | 4 259 678.00 |
BZ Autres créances | 350 156.00 | 14 677.00 | 335 479.00 | 350 156.00 |
CF Disponibilités | 127 129.00 | | 127 129.00 | 127 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 978.00 | | 23 978.00 | 23 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 368 563.00 | 97 810.00 | 5 270 753.00 | 5 368 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 525 620.00 | 597 708.00 | 5 927 912.00 | 6 525 620.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 506.00 | | | 73 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 684 080.00 | 684 080.00 | | 684 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 920.00 | 55 920.00 | | 55 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
DH Report à nouveau | -31 085.00 | -423 232.00 | | -31 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 294.00 | 392 147.00 | | 4 294.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 981.00 | 18 517.00 | | 15 981.00 |
DL TOTAL (I) | 737 597.00 | 735 840.00 | | 737 597.00 |
DP Provisions pour risques | 418 823.00 | | | 418 823.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 283.00 | 53 283.00 | | 53 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 472 106.00 | 53 283.00 | | 472 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 807.00 | 458 974.00 | | 431 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 128.00 | 810 998.00 | | 698 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 223.00 | 64 771.00 | | 46 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 012.00 | 437 419.00 | | 532 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 064.00 | 449 864.00 | | 138 064.00 |
EA Autres dettes | 2 871 975.00 | 3 429 038.00 | | 2 871 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 718 208.00 | 5 651 064.00 | | 4 718 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 927 912.00 | 6 440 187.00 | | 5 927 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 268 016.00 | 5 154 689.00 | | 4 268 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 059.00 | 498 375.00 | 615 377.00 | 1 274 059.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 314.00 | 1 404.00 | | 67 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 200.00 | 494 011.00 | 543 127.00 | 1 020 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 545.00 | 2 960.00 | 72 250.00 | 186 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 323.00 | 72 300.00 | 59 726.00 | 487 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 314.00 | 858.00 | | 67 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 010.00 | 71 442.00 | 59 726.00 | 420 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 283.00 | 418 823.00 | | 53 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 283.00 | 418 823.00 | | 53 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 381.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 398 442.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 698 128.00 | 698 128.00 | | 698 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 012.00 | 532 012.00 | | 532 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 064.00 | 138 064.00 | | 138 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 173 847.00 | 2 173 847.00 | | 2 173 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 255.00 | | 117 255.00 | 117 255.00 |
UX Autres créances clients | 4 259 678.00 | 4 186 172.00 | 73 506.00 | 4 259 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 807.00 | 27 837.00 | 115 495.00 | 431 807.00 |
VI Groupe et associés | 698 128.00 | 698 128.00 | | 698 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 154.00 | | | 27 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 156.00 | 350 156.00 | | 350 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 978.00 | 23 978.00 | | 23 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 751 067.00 | 4 560 306.00 | 190 761.00 | 4 751 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 671 986.00 | 4 268 016.00 | 115 495.00 | 4 671 986.00 |