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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 967 491.00 | 241 434.00 | 726 057.00 | 967 491.00 |
AP Constructions | 7 043 796.00 | 2 336 690.00 | 4 707 105.00 | 7 043 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 790.00 | 35 817.00 | 70 973.00 | 106 790.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 920 170.00 | | 6 920 170.00 | 6 920 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 044 978.00 | 2 615 242.00 | 12 429 736.00 | 15 044 978.00 |
BN En cours de production de biens | 86 448.00 | | 86 448.00 | 86 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 710 194.00 | 20 573.00 | 3 689 621.00 | 3 710 194.00 |
BZ Autres créances | 1 581 935.00 | 831 061.00 | 750 874.00 | 1 581 935.00 |
CF Disponibilités | 224 288.00 | | 224 288.00 | 224 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 602 865.00 | 851 634.00 | 4 751 231.00 | 5 602 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 647 843.00 | 3 466 876.00 | 17 180 967.00 | 20 647 843.00 |
CU Autres participations | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 847 828.00 | 2 623 172.00 | | 2 847 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 204.00 | 224 656.00 | | 709 204.00 |
DL TOTAL (I) | 3 832 032.00 | 3 122 828.00 | | 3 832 032.00 |
DP Provisions pour risques | 2 423 137.00 | 2 423 137.00 | | 2 423 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 423 137.00 | 2 423 137.00 | | 2 423 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 729 493.00 | 6 173 483.00 | | 5 729 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 256 320.00 | 1 248 150.00 | | 1 256 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 436 671.00 | 2 842 434.00 | | 2 436 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 501 061.00 | 966 842.00 | | 1 501 061.00 |
EA Autres dettes | 2 253.00 | 44 422.00 | | 2 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 925 799.00 | 11 275 330.00 | | 10 925 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 180 967.00 | 16 821 295.00 | | 17 180 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 093 386.00 | | 263 299.00 | 15 093 386.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 217 414.00 | 6 925 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 707.00 | 15 044 978.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 493.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 799.00 | 8 118 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 493.00 | | | 49 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 996 553.00 | | 166 325.00 | 7 996 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 046 038.00 | | 96 976.00 | 7 046 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 310 761.00 | 304 481.00 | | 2 310 761.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 309 461.00 | 304 481.00 | | 2 309 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 629 207.00 | | 629 207.00 | 629 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 436 671.00 | 2 436 671.00 | | 2 436 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 432.00 | 22 432.00 | | 22 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 225 526.00 | 225 526.00 | | 225 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 920 170.00 | | 6 920 170.00 | 6 920 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
UX Autres créances clients | 3 710 194.00 | 3 710 194.00 | | 3 710 194.00 |
VB T. V. A. | 169 345.00 | 169 345.00 | | 169 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 723 493.00 | 469 645.00 | 2 407 434.00 | 5 723 493.00 |
VI Groupe et associés | 627 113.00 | | | 627 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 412 590.00 | 1 412 590.00 | | 1 412 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 215 732.00 | 5 292 129.00 | 6 923 602.00 | 12 215 732.00 |
VW T.V.A. | 1 235 559.00 | 1 235 559.00 | | 1 235 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 925 799.00 | 4 409 631.00 | 3 036 641.00 | 10 925 799.00 |