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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 259.00 | 6 395.00 | 864.00 | 7 259.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 104 303.00 | 99 085.00 | 5 218.00 | 104 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 730.00 | 9 593.00 | 136.00 | 9 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 663.00 | 69 686.00 | 9 976.00 | 79 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 049.00 | 184 761.00 | 55 288.00 | 240 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 200.00 | | 68 200.00 | 68 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 050.00 | 6 101.00 | 334 948.00 | 341 050.00 |
BZ Autres créances | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
CF Disponibilités | 112 046.00 | | 112 046.00 | 112 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 151.00 | 6 101.00 | 548 050.00 | 554 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 201.00 | 190 862.00 | 603 338.00 | 794 201.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 286 794.00 | 320 008.00 | | 286 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 656.00 | -33 213.00 | | -12 656.00 |
DL TOTAL (I) | 282 525.00 | 295 182.00 | | 282 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 305.00 | 40 115.00 | | 42 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 781.00 | 27 981.00 | | 26 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 322.00 | 143 698.00 | | 169 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 402.00 | 44 787.00 | | 82 402.00 |
EA Autres dettes | | 2 926.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 320 812.00 | 259 509.00 | | 320 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 338.00 | 554 691.00 | | 603 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 224.00 | | 9 825.00 | 230 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 263.00 | | 864.00 | 29 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 736.00 | | 8 961.00 | 184 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 225.00 | | | 16 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 827.00 | 12 934.00 | | 171 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 431.00 | 12 934.00 | | 165 431.00 |