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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 668.00 | 1 258.00 | 1 411.00 | 2 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 389.00 | 35 104.00 | 11 286.00 | 46 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 605.00 | 36 361.00 | 18 244.00 | 54 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 053.00 | | 37 053.00 | 37 053.00 |
BN En cours de production de biens | 47 632.00 | | 47 632.00 | 47 632.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 020.00 | | 443 020.00 | 443 020.00 |
BZ Autres créances | 58 379.00 | | 58 379.00 | 58 379.00 |
CF Disponibilités | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 057.00 | | 596 057.00 | 596 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 663.00 | 36 361.00 | 614 302.00 | 650 663.00 |
CU Autres participations | | | 11.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 151 241.00 | 132 763.00 | | 151 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 142.00 | 18 477.00 | | 20 142.00 |
DL TOTAL (I) | 180 183.00 | 160 041.00 | | 180 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 509.00 | 62 061.00 | | 45 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 675.00 | 54 955.00 | | 65 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 951.00 | 184 674.00 | | 168 951.00 |
EA Autres dettes | 153 984.00 | 74 806.00 | | 153 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 119.00 | 376 495.00 | | 434 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 302.00 | 536 536.00 | | 614 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 701.00 | 348 227.00 | | 417 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 240.00 | 20 422.00 | | 17 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 493 340.00 | | 1 493 340.00 | 1 493 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 340.00 | | 1 493 340.00 | 1 493 340.00 |
FM Production stockée | | | -935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 958.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 149.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 603.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57 503.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 056.00 | 9 876.00 | | 10 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 056.00 | 49 080.00 | | 10 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 056.00 | 8 423.00 | | -10 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 168.00 | 2 511.00 | | 4 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 595.00 | 1 348 770.00 | | 1 492 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 453.00 | 1 330 293.00 | | 1 472 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 142.00 | 18 477.00 | | 20 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 946.00 | | 8 106.00 | 47 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 447.00 | 5 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 447.00 | 54 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 826.00 | | 2 231.00 | 46 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | 5 875.00 | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 403.00 | 6 958.00 | | 29 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 403.00 | 6 958.00 | | 29 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 675.00 | 65 675.00 | | 65 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 412.00 | 24 412.00 | | 24 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 982.00 | 27 982.00 | | 27 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 984.00 | 153 984.00 | | 153 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
UX Autres créances clients | 421 669.00 | 421 669.00 | | 421 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 351.00 | 21 351.00 | | 21 351.00 |
VB T. V. A. | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 268.00 | 11 850.00 | 16 418.00 | 28 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 412.00 | 36 412.00 | | 36 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 304.00 | 503 756.00 | 5 548.00 | 509 304.00 |
VW T.V.A. | 98 645.00 | 98 645.00 | | 98 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 119.00 | 417 701.00 | 16 418.00 | 434 119.00 |