| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 369.00 | 2 531.00 | 838.00 | 3 369.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 000.00 | 13 081.00 | 81 919.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 365.00 | 13 466.00 | 6 898.00 | 20 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 325.00 | 174 919.00 | 72 406.00 | 247 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 241.00 | 203 997.00 | 225 243.00 | 429 241.00 |
BT Marchandises | 1 978 467.00 | 82 627.00 | 1 895 840.00 | 1 978 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 295.00 | | 702 295.00 | 702 295.00 |
BZ Autres créances | 132 997.00 | | 132 997.00 | 132 997.00 |
CF Disponibilités | 289 672.00 | | 289 672.00 | 289 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 641.00 | | 74 641.00 | 74 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 178 073.00 | 82 627.00 | 3 095 446.00 | 3 178 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 607 313.00 | 286 624.00 | 3 320 689.00 | 3 607 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 338 929.00 | 1 267 025.00 | | 1 338 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 700.00 | 71 904.00 | | 105 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 880.00 | 1 435 179.00 | | 1 540 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 172.00 | 125 577.00 | | 13 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 890.00 | 65 090.00 | | 89 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 108.00 | 140.00 | | 1 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 116.00 | 1 161 441.00 | | 1 300 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 556.00 | 249 841.00 | | 374 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778 842.00 | 1 602 089.00 | | 1 778 842.00 |
ED (V) | 967.00 | 1 061.00 | | 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 320 689.00 | 3 038 330.00 | | 3 320 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 765.00 | | 31 061.00 | 405 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -18.00 | | 2 202.00 | -18.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -18.00 | 7 603.00 | 429 241.00 | -18.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 603.00 | 267 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 349.00 | | | 159 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 232.00 | | 31 061.00 | 244 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 659.00 | 25 941.00 | 7 603.00 | 185 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 302.00 | 5 310.00 | | 10 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 358.00 | 20 631.00 | 7 603.00 | 175 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 010.00 | 82 627.00 | 57 010.00 | 57 010.00 |
6T Sur comptes clients | 59 569.00 | | 59 569.00 | 59 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 579.00 | 82 627.00 | 116 579.00 | 116 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 579.00 | 82 627.00 | 116 579.00 | 116 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 627.00 | 116 579.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 116.00 | 1 300 116.00 | | 1 300 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 998.00 | 161 998.00 | | 161 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 783.00 | 112 783.00 | | 112 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 702 295.00 | 702 295.00 | | 702 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VB T. V. A. | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
VC Groupe et associés | 33 592.00 | 33 592.00 | | 33 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
VI Groupe et associés | 89 890.00 | 89 890.00 | | 89 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 086.00 | | | 19 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 578.00 | 22 578.00 | | 22 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 465.00 | 81 465.00 | | 81 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 641.00 | 74 641.00 | | 74 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 463.00 | 909 933.00 | 530.00 | 910 463.00 |
VW T.V.A. | 65 999.00 | 65 999.00 | | 65 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 734.00 | 1 777 734.00 | | 1 777 734.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 20.00 | | 21.00 |