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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 234.00 | 3 841.00 | 393.00 | 4 234.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 16 029.00 | 15 886.00 | 143.00 | 16 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 282.00 | 110 695.00 | 61 587.00 | 172 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 773.00 | 124 333.00 | 39 441.00 | 163 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 686.00 | 254 755.00 | 105 931.00 | 360 686.00 |
BN En cours de production de biens | 20 282.00 | | 20 282.00 | 20 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 556 686.00 | 34 065.00 | 522 621.00 | 556 686.00 |
BZ Autres créances | 66 759.00 | | 66 759.00 | 66 759.00 |
CF Disponibilités | 237 501.00 | | 237 501.00 | 237 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 107.00 | 34 065.00 | 857 042.00 | 891 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 793.00 | 288 820.00 | 962 973.00 | 1 251 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 002.00 | 93 002.00 | | 93 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 512 273.00 | 441 613.00 | | 512 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 108.00 | 70 660.00 | | 37 108.00 |
DL TOTAL (I) | 651 683.00 | 614 575.00 | | 651 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 025.00 | 64 265.00 | | 45 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 712.00 | 15 267.00 | | 10 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 522.00 | 224 565.00 | | 161 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 031.00 | 130 798.00 | | 94 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 290.00 | 434 896.00 | | 311 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 973.00 | 1 049 471.00 | | 962 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 343.00 | 390 033.00 | | 286 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 003.00 | | 32 902.00 | 346 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 220.00 | 360 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 220.00 | 352 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 126.00 | | 157.00 | 7 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 559.00 | | 32 745.00 | 337 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 546.00 | 47 002.00 | 17 793.00 | 225 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 031.00 | 810.00 | | 3 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 515.00 | 46 192.00 | 17 793.00 | 222 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 065.00 | | | 34 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 065.00 | | | 34 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 065.00 | | | 34 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 522.00 | 161 522.00 | | 161 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 161.00 | 30 161.00 | | 30 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 504.00 | 51 504.00 | | 51 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
UX Autres créances clients | 518 812.00 | 518 812.00 | | 518 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 874.00 | 37 874.00 | | 37 874.00 |
VB T. V. A. | 55 715.00 | 55 715.00 | | 55 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 025.00 | 20 078.00 | 24 947.00 | 45 025.00 |
VI Groupe et associés | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 309.00 | | | 19 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 493.00 | 634 493.00 | | 634 493.00 |
VW T.V.A. | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 289.00 | 286 342.00 | 24 947.00 | 311 289.00 |