| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 531.00 | 58 531.00 | | 58 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 289.00 | 191 029.00 | 23 259.00 | 214 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 474.00 | 249 560.00 | 25 914.00 | 275 474.00 |
BT Marchandises | 162 681.00 | | 162 681.00 | 162 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 489.00 | | 61 489.00 | 61 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 707.00 | 330 286.00 | 824 421.00 | 1 154 707.00 |
BZ Autres créances | 257 155.00 | | 257 155.00 | 257 155.00 |
CF Disponibilités | 157 651.00 | | 157 651.00 | 157 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 282.00 | 330 286.00 | 1 467 995.00 | 1 798 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 756.00 | 579 847.00 | 1 493 909.00 | 2 073 756.00 |
CU Autres participations | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 650 366.00 | 516 483.00 | | 650 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 385.00 | 133 884.00 | | 325 385.00 |
DL TOTAL (I) | 984 551.00 | 659 166.00 | | 984 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 549.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 434.00 | 110 939.00 | | 1 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 839.00 | 525 713.00 | | 359 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 657.00 | 37 125.00 | | 147 657.00 |
EA Autres dettes | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 358.00 | 674 204.00 | | 509 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 909.00 | 1 333 370.00 | | 1 493 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 358.00 | 674 204.00 | | 509 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 549.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 559 523.00 | | 2 559 523.00 | 2 559 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 559 523.00 | | 2 559 523.00 | 2 559 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 559 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 988 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 125 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 640.00 | 42 780.00 | | 72 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 640.00 | 42 780.00 | | 72 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 845.00 | 48 446.00 | | 59 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 959.00 | | | 19 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 845.00 | 48 446.00 | | 59 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 796.00 | -5 667.00 | | 12 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 063.00 | | | 121 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 632 259.00 | 3 311 272.00 | | 2 632 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 306 874.00 | 3 177 389.00 | | 2 306 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 385.00 | 133 884.00 | | 325 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 050.00 | | 1 424.00 | 274 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 820.00 | | | 272 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 424.00 | 1 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 684.00 | 7 877.00 | | 241 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 684.00 | 7 877.00 | | 241 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 330 286.00 | | | 330 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 286.00 | | | 330 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 286.00 | | | 330 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 326 010.00 | 1 465.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 839.00 | 359 839.00 | | 359 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 063.00 | 121 063.00 | | 121 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 822 785.00 | 822 785.00 | | 822 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 331 922.00 | 331 922.00 | | 331 922.00 |
VB T. V. A. | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VI Groupe et associés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 581.00 | 22 581.00 | | 22 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 131.00 | 249 131.00 | | 249 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 860.00 | 1 417 860.00 | | 1 417 860.00 |
VW T.V.A. | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 357.00 | 509 357.00 | | 509 357.00 |