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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 839.00 | 7 782.00 | 57.00 | 7 839.00 |
AH Fonds commercial | 15 969.00 | | 15 969.00 | 15 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 707.00 | 19 963.00 | 20 744.00 | 40 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 708.00 | 65 173.00 | 113 535.00 | 178 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 876.00 | 92 917.00 | 158 959.00 | 251 876.00 |
BT Marchandises | 328 408.00 | 10 500.00 | 317 908.00 | 328 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 227.00 | | 40 227.00 | 40 227.00 |
BZ Autres créances | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
CF Disponibilités | 45 785.00 | | 45 785.00 | 45 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 302.00 | 10 500.00 | 418 802.00 | 429 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 178.00 | 103 417.00 | 577 761.00 | 681 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 270 771.00 | 234 021.00 | | 270 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 836.00 | 36 750.00 | | 37 836.00 |
DK Provisions réglementées | 647.00 | 720.00 | | 647.00 |
DL TOTAL (I) | 320 253.00 | 282 491.00 | | 320 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 705.00 | 114 827.00 | | 153 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 746.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 094.00 | | | 23 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 673.00 | 97 833.00 | | 48 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 519.00 | 25 652.00 | | 29 519.00 |
EA Autres dettes | 2 516.00 | 3 019.00 | | 2 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 507.00 | 251 077.00 | | 257 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 761.00 | 533 568.00 | | 577 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 608.00 | 179 184.00 | | 147 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 835 836.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 237.00 | |
FG Production vendue services | | | 240 202.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 078 274.00 | |
FN Production immobilisée | | | 39 392.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 799 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 500.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 434.00 | 34 711.00 | | 28 434.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 156.00 | 396.00 | | 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 590.00 | 35 108.00 | | 28 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 376.00 | 28 745.00 | | 17 376.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 108.00 | 28 827.00 | | 18 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 482.00 | 6 280.00 | | 10 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 972.00 | 4 144.00 | | 6 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 044.00 | 1 401 449.00 | | 1 166 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 208.00 | 1 364 699.00 | | 1 128 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 836.00 | 36 750.00 | | 37 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 284.00 | 12 783.00 | | 4 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 198.00 | | 80 185.00 | 200 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 507.00 | 251 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 507.00 | 219 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 808.00 | | | 23 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 737.00 | | 80 185.00 | 167 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 289.00 | 34 760.00 | 11 131.00 | 69 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 702.00 | 1 080.00 | | 6 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 587.00 | 33 680.00 | 11 131.00 | 62 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 720.00 | 83.00 | 156.00 | 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 720.00 | 83.00 | 156.00 | 720.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83.00 | 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 673.00 | 48 673.00 | | 48 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 519.00 | 29 519.00 | | 29 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
UX Autres créances clients | 40 227.00 | 40 227.00 | | 40 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 705.00 | 46 900.00 | 85 840.00 | 133 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 172.00 | | | 68 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 294.00 | | | 49 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 763.00 | 55 110.00 | 8 653.00 | 63 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 413.00 | 147 608.00 | 85 840.00 | 234 413.00 |