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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 963.00 | | 96 963.00 | 96 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151 496.00 | | 151 496.00 | 151 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 456.00 | | 813 456.00 | 813 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 900.00 | | 108 900.00 | 108 900.00 |
CF Disponibilités | 208 128.00 | | 208 128.00 | 208 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 028.00 | | 317 028.00 | 317 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 485.00 | | 1 130 485.00 | 1 130 485.00 |
CU Autres participations | 564 997.00 | | 564 997.00 | 564 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 080.00 | 600 080.00 | | 600 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 008.00 | 60 008.00 | | 60 008.00 |
DG Autres réserves | 441 030.00 | 417 988.00 | | 441 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 239.00 | 103 042.00 | | 27 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 357.00 | 1 181 118.00 | | 1 128 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 877.00 | 1 403.00 | | 1 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250.00 | 1 484.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 127.00 | 2 887.00 | | 2 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 485.00 | 1 184 006.00 | | 1 130 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 127.00 | 2 887.00 | | 2 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 777.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 250.00 | 1 447.00 | | 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 765.00 | 107 586.00 | | 32 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 526.00 | 4 544.00 | | 5 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 239.00 | 103 042.00 | | 27 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 511.00 | | 150 946.00 | 662 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 813 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 457.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662 511.00 | | 150 946.00 | 662 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 963.00 | 96 963.00 | | 96 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 963.00 | 96 963.00 | | 96 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |