| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 927 000.00 | 1 000 000.00 | 2 927 000.00 | 3 927 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 318 456.00 | | 8 318 456.00 | 8 318 456.00 |
BF Prêts | 90 539.00 | | 90 539.00 | 90 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 369 513.00 | 1 784 911.00 | 11 584 602.00 | 13 369 513.00 |
BZ Autres créances | 1 103 310.00 | | 1 103 310.00 | 1 103 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 611 854.00 | 43 209.00 | 16 568 644.00 | 16 611 854.00 |
CF Disponibilités | 1 408 171.00 | | 1 408 171.00 | 1 408 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 123 334.00 | 43 209.00 | 19 080 125.00 | 19 123 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 492 847.00 | 1 828 120.00 | 30 664 727.00 | 32 492 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 017 539.00 | | | 4 017 539.00 |
CU Autres participations | 1 033 518.00 | 784 911.00 | 248 608.00 | 1 033 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 869 486.00 | 36 002 159.00 | | 26 869 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 686 949.00 | 4 119 017.00 | | 2 686 949.00 |
DH Report à nouveau | -2 118 539.00 | -1 655 321.00 | | -2 118 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 825 196.00 | -331 640.00 | | 2 825 196.00 |
DL TOTAL (I) | 30 263 092.00 | 38 134 216.00 | | 30 263 092.00 |
DP Provisions pour risques | | 500 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 500 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 270.00 | 617.00 | | 2 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 127.00 | 38 991.00 | | 63 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 239.00 | 4 698.00 | | 336 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 635.00 | 44 306.00 | | 401 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 664 727.00 | 38 678 522.00 | | 30 664 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 635.00 | 44 306.00 | | 401 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 270.00 | 617.00 | | 2 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 269.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -524 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 165 904.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 117 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199 501.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 482 480.00 | |
GN Différences positives de change | | | 85 308.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 699 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 749 736.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 097 159.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 103 992.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 498 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 699 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 050 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 525 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266 185.00 | 50 000.00 | | 266 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226 572.00 | 930 657.00 | | 226 572.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 500 000.00 | 764 449.00 | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 992 757.00 | 1 745 106.00 | | 992 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 670 685.00 | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 343 542.00 | 14 990.00 | | 343 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363 542.00 | 685 674.00 | | 363 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 629 215.00 | 1 059 432.00 | | 629 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 329 392.00 | | | 329 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 742 493.00 | 2 470 895.00 | | 5 742 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 917 297.00 | 2 802 535.00 | | 2 917 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 825 196.00 | -331 640.00 | | 2 825 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 067 731.00 | | 5 027 664.00 | 12 067 731.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 665 033.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 725 882.00 | 13 369 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 725 882.00 | 13 369 513.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 067 731.00 | | 5 027 664.00 | 12 067 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 750 000.00 | -250 000.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 382 480.00 | 43 209.00 | 1 382 480.00 | 1 382 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 213 441.00 | 847 159.00 | 1 232 480.00 | 2 213 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 713 441.00 | 847 159.00 | 1 732 480.00 | 2 713 441.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 097 159.00 | 1 482 480.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 500 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 127.00 | 63 127.00 | | 63 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 329 392.00 | 329 392.00 | | 329 392.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 927 000.00 | 3 927 000.00 | | 3 927 000.00 |
UP Prêts | 90 539.00 | 90 539.00 | | 90 539.00 |
VB T. V. A. | 50 518.00 | 50 518.00 | | 50 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 235 941.00 | 235 941.00 | | 235 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816 851.00 | 816 851.00 | | 816 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 120 849.00 | 5 120 849.00 | | 5 120 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 635.00 | 401 635.00 | | 401 635.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 207.00 | 34 112.00 | | 35 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 285 905.00 | 223 298.00 | | 285 905.00 |
ST Autres comptes | 161 269.00 | 119 541.00 | | 161 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 358.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 025.00 | 713.00 | | 1 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 232.00 | 34 825.00 | | 36 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 448.00 | 35 084.00 | | 34 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 447 173.00 | 344 197.00 | | 447 173.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |