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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 313 511.00 | 238 738.00 | 74 773.00 | 313 511.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 408.00 | 55 111.00 | 17 297.00 | 72 408.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 385 919.00 | 293 850.00 | 92 069.00 | 385 919.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 418.00 | 2 612.00 | 69 806.00 | 72 418.00 |
072 Créances – Autres | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
084 Disponibilités | 58 547.00 | | 58 547.00 | 58 547.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 365.00 | 2 612.00 | 129 753.00 | 132 365.00 |
110 Total général Actif | 518 284.00 | 296 462.00 | 221 823.00 | 518 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 451.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 623.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 863.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 823.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 800.00 | 154 133.00 | | 170 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 89.00 | | |
230 Autres produits | 42 884.00 | 47 660.00 | | 42 884.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 684.00 | 201 882.00 | | 213 684.00 |
242 Autres charges externes. | 39 214.00 | 49 720.00 | | 39 214.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 852.00 | 1 297.00 | | 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 310.00 | 68 732.00 | | 47 310.00 |
252 Charges sociales | 17 200.00 | 24 886.00 | | 17 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 105 612.00 | 106 717.00 | | 105 612.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 612.00 | 10 216.00 | | 2 612.00 |
262 Autres charges | 6 077.00 | 585.00 | | 6 077.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 876.00 | 262 154.00 | | 218 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 192.00 | -60 271.00 | | -5 192.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | 52.00 | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | 866.00 | | | 866.00 |
300 Charges exceptionnelles | 153.00 | | | 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 451.00 | -60 219.00 | | -4 451.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 57 682.00 | | | 57 682.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 505.00 | | | 505.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 463 898.00 | | | 463 898.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 227.00 | | | 20 227.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 98 205.00 | | | 98 205.00 |