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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 534.00 | 54 723.00 | 1 811.00 | 56 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 740.00 | 164 075.00 | 31 665.00 | 195 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 375.00 | 218 799.00 | 33 576.00 | 252 375.00 |
BT Marchandises | 68 800.00 | | 68 800.00 | 68 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 337.00 | | 79 337.00 | 79 337.00 |
BZ Autres créances | 13 114.00 | | 13 114.00 | 13 114.00 |
CF Disponibilités | 266 045.00 | | 266 045.00 | 266 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 981.00 | | 429 981.00 | 429 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 356.00 | 218 799.00 | 463 558.00 | 682 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 203 840.00 | | | 203 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 119.00 | | | 49 119.00 |
DL TOTAL (I) | 255 159.00 | | | 255 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 888.00 | | | 21 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 637.00 | | | 166 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 159.00 | | | 18 159.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 399.00 | | | 208 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 558.00 | | | 463 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 620.00 | | | 192 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 981.00 | | 25 983.00 | 226 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 589.00 | 252 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 589.00 | 252 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 881.00 | | 25 983.00 | 226 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 743.00 | 10 644.00 | 589.00 | 208 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 743.00 | 10 644.00 | 589.00 | 208 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 637.00 | 166 637.00 | | 166 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UX Autres créances clients | 79 337.00 | 79 337.00 | | 79 337.00 |
VB T. V. A. | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 870.00 | 6 091.00 | 15 779.00 | 21 870.00 |
VI Groupe et associés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 137.00 | 95 137.00 | | 95 137.00 |
VW T.V.A. | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 399.00 | 192 620.00 | 15 779.00 | 208 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
ST Autres comptes | 38 849.00 | | | 38 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 842.00 | | | 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 587.00 | | | 260 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 231.00 | | | 234 231.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 933.00 | | | 57 933.00 |