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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 699.00 | 8 626.00 | 1 073.00 | 9 699.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 18 201.00 | 8 589.00 | 9 612.00 | 18 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 292.00 | 9 195.00 | 1 097.00 | 10 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 797.00 | 87 098.00 | 66 699.00 | 153 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 050.00 | 113 508.00 | 103 542.00 | 217 050.00 |
BT Marchandises | 161 172.00 | | 161 172.00 | 161 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 343.00 | | 70 343.00 | 70 343.00 |
BZ Autres créances | 31 320.00 | | 31 320.00 | 31 320.00 |
CF Disponibilités | 296 837.00 | | 296 837.00 | 296 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 596.00 | | 564 596.00 | 564 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 646.00 | 113 508.00 | 668 138.00 | 781 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 464 902.00 | 383 048.00 | | 464 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 239.00 | 100 576.00 | | 43 239.00 |
DL TOTAL (I) | 530 140.00 | 505 624.00 | | 530 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 224.00 | 29 028.00 | | 40 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 47.00 | | 48.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 504.00 | 6 863.00 | | 5 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 586.00 | 38 067.00 | | 69 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 237.00 | 37 098.00 | | 22 237.00 |
EA Autres dettes | 399.00 | 390.00 | | 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 998.00 | 111 493.00 | | 137 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 138.00 | 617 117.00 | | 668 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48.00 | | | 48.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 300.00 | | 23 750.00 | 193 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 699.00 | | | 34 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 540.00 | | 23 750.00 | 158 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 542.00 | 19 966.00 | | 93 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 517.00 | 1 109.00 | | 7 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 025.00 | 18 857.00 | | 86 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 586.00 | 69 586.00 | | 69 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 70 343.00 | 70 343.00 | | 70 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 198.00 | 17 094.00 | 23 104.00 | 40 198.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 756.00 | | | 23 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 648.00 | 106 587.00 | 61.00 | 106 648.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 494.00 | 109 390.00 | 23 104.00 | 132 494.00 |