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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 617.00 | 2 826.00 | 791.00 | 3 617.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 236 256.00 | 97 826.00 | 138 431.00 | 236 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 384 457.00 | 101 091.00 | 2 283 366.00 | 2 384 457.00 |
BZ Autres créances | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CF Disponibilités | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 549.00 | | 13 549.00 | 13 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 006.00 | 101 091.00 | 2 296 914.00 | 2 398 006.00 |
CU Autres participations | 2 144 584.00 | 440.00 | 2 144 144.00 | 2 144 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 221 655.00 | 149 125.00 | | 221 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 331.00 | 72 530.00 | | 351 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 237.00 | 829 905.00 | | 1 181 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 925.00 | 409 664.00 | | 752 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 372.00 | 587 159.00 | | 332 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 487.00 | 5 385.00 | | 14 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 894.00 | 18 280.00 | | 15 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 678.00 | 1 020 487.00 | | 1 115 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 914.00 | 1 850 393.00 | | 2 296 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 833.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 758.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 113.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 309.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 477 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 904.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 904.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 095.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 025.00 | 510 607.00 | | 810 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 693.00 | 438 077.00 | | 458 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 331.00 | 72 529.00 | | 351 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 945 496.00 | | 439 249.00 | 1 945 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 288.00 | | 2 380 840.00 | 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 288.00 | | 2 384 457.00 | 288.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 941 879.00 | | 439 249.00 | 1 941 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 993.00 | 833.00 | | 1 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 993.00 | 833.00 | | 1 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 97 826.00 | | | 97 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 266.00 | | | 98 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 266.00 | | | 98 266.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332 372.00 | 276 772.00 | 55 600.00 | 332 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 236 256.00 | 236 256.00 | | 236 256.00 |
VB T. V. A. | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 152.00 | 387 740.00 | 361 412.00 | 749 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 753.00 | 238 753.00 | | 238 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 678.00 | 698 666.00 | 417 012.00 | 1 115 678.00 |