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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 450 937.00 | | 450 937.00 | 450 937.00 |
BF Prêts | 309 026.00 | | 309 026.00 | 309 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 989 558.00 | | 4 989 558.00 | 4 989 558.00 |
BZ Autres créances | 186 068.00 | | 186 068.00 | 186 068.00 |
CF Disponibilités | 1 080 246.00 | | 1 080 246.00 | 1 080 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 914.00 | | 1 269 914.00 | 1 269 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 259 471.00 | | 6 259 471.00 | 6 259 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 759 963.00 | | | 759 963.00 |
CU Autres participations | 4 229 595.00 | | 4 229 595.00 | 4 229 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 430 700.00 | 2 430 700.00 | | 2 430 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 600.00 | 88 600.00 | | 88 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 243 070.00 | 243 070.00 | | 243 070.00 |
DG Autres réserves | 1 750 548.00 | 1 555 009.00 | | 1 750 548.00 |
DH Report à nouveau | | -11 855.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 346.00 | 207 394.00 | | 540 346.00 |
DL TOTAL (I) | 5 053 264.00 | 4 512 918.00 | | 5 053 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188 509.00 | 1 403 989.00 | | 1 188 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 7 200.00 | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 508.00 | 5 788.00 | | 7 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 293 484.00 | | |
EA Autres dettes | 4 481.00 | 2 455.00 | | 4 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 207.00 | 1 713 224.00 | | 1 206 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 259 471.00 | 6 226 142.00 | | 6 259 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 309.00 | | | 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 586.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 090.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 79 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 979 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 937 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 838 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 465 800.00 | | | 465 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465 800.00 | 300.00 | | 465 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298 106.00 | -300.00 | | -298 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 345 659.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 811.00 | 706 945.00 | | 1 146 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 465.00 | 499 551.00 | | 606 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 346.00 | 207 394.00 | | 540 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 098 432.00 | | 1 378 071.00 | 5 098 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 486 945.00 | 4 989 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 486 945.00 | 4 989 558.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 098 432.00 | | 1 378 071.00 | 5 098 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 450 937.00 | 450 937.00 | | 450 937.00 |
UP Prêts | 309 026.00 | 309 026.00 | | 309 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 188 509.00 | 228 419.00 | 960 091.00 | 1 188 509.00 |
VI Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 174.00 | | | 214 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 051.00 | 186 051.00 | | 186 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 630.00 | 949 630.00 | | 949 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 207.00 | 246 116.00 | 960 091.00 | 1 206 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |